Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NMI Med Term R u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 100,0%
Rest 0,0%
31-7-2024
Diverse debiteuren & crediteuren
Effectenportefeuille
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Luxemburg 32,96%
Italië 25,99%
Spanje 17,0%
Frankrijk 8,35%
België 6,54%
Oostenrijk 2,62%
Duitsland 2,26%
Canada 1,53%
Verenigd Koninkrijk 1,07%
Verenigde Staten 1,04%
Slowakije 0,65%
31-12-2021
België
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Overige
Overige Landen
Portugal
Roemenië
Rusland
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Voormalige Sovjet Unie
Zuid-Korea
Zweden
Landen en centrale overheden 60,92%
Supranationaal organisaties 11,76%
Financial Institutions 10,81%
Overheidsinstellingen 4,72%
Gedivers. finan. diensten 3,47%
Department Stores & Retail Trade 1,9%
Olie & gas 1,88%
Transportation 1,49%
Chemie 1,3%
Energie & Water 0,95%
Verzekeringsmaatschappijen 0,81%
Rest 0,0%
31-7-2024
Banken, verzekeringen & Fin. Inst.
Basis consumptiegoederen
Bedrijven
Chemie
Collateralised
Consumenten diversen
Consumptiegoederen
Department Stores & Retail Trade
Electronic semiconductor
Elektrische voertuigen
Energie
Energie & Water
Eten & drinken
Federale staten & Provincies
Financial Institutions
Financiële instellingen
Frisdranken en niet-alcoholische dranken
Gedivers. finan. diensten
Halfgeleiders
Heavy Machinery & Vehicles
Internet, Software & IT Services
Landen en centrale overheden
Olie & gas
Overheid
Overheid (semi)
Overheidsinstellingen
Overige
Overige Financiële diensten
Petroleum
Semiconductors
Spaar- & hypotheekbanken
Sub Government
Supranationaal organisaties
Tabak & alcohol
Telecommunicatie
Transportation
Vervoer/logistiek
Verzekeringsmaatschappijen
INSTITUTO DE CREDITO 3.25 23-28 31/10A 4,84%
SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A 4,72%
SPAIN 0 22-25 31/05A 4,71%
ITALY 0.5 20-26 01/02S 4,67%
ITALY 1.45 25 15-03S 3,83%
FRANCE 0.00 19-25 25/03A 3,79%
SPAIN 0.00 20-26 31/01A 3,71%
SPAIN 0.80 20-27 30/07A 3,66%
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A 3,58%
FRANCE 3.50 10-26 25/04A 3,56%
Rest 58,92%
31-7-2024
1.000% Bundesschatzanweis 10-16/03/2
1.000% Bundesschatzanweis 10-16/03/2012
1.000% Netherlands Govern 11-15/01/2
1.500% Bundesschatzanweis 09-10/06/2
1.750% Netherlands Govern 10-15/01/2
1.750% Netherlands Govern 10-15/01/2013
10.680% Eurofima 95-03/11/2015
2.000% Buoni Poliennali D 09-15/12/2
2.000% Buoni Poliennali D 09-15/12/2012
2.000% Buoni Poliennali D 10-01/06/2
2.000% Buoni Poliennali D 10-01/06/2013
2.125% Unedic 09-03/12/2012
2.250% Bundesschatzanweis 08-10/12/2
2.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10-04/0
2.500% Buoni Poliennali D 09-01/07/2
2.75% Finland 03/06
2.75% Italië 15/01/2007
2.75% Nederland 15/01/2009
2.75% Nederland 2003-2009
2.750% Neder Waterschapsb 09-21/02/2
2.750% Netherlands Govern 09-15/01/2
2.750% Netherlands Govern 09-15/01/2015
3% België 05-28/03/2010
3% België 2003-2008
3% België 28/03/2010
3% België OLO 03/2010
3% Bundesschat 12/2004
3% Bundesschatzanweis 08-12/03/2
3% Cie de Fin. Fonc 02/04
3% Comp. Fin. Foncier 2006
3% Frankrijk 1998-2009
3.000% Bundesschatzanweis 08-12/03/2
3.000% Buoni Poliennali D 09-01/03/2
3.000% Cas Dep E Prest 05-31/01/2013
3.125% Finnish Government 09-15/09/2
3.25% BRD 06-08 13/06A
3.25% Bundesschatz 24/09/2004
3.25% Depfa Acs 03/2008
3.25% Ierland 2003-2009
3.25% Japan Bk Intl 2003-29/07/2008
3.375% Institut Credito O 08-09/12/2
3.5% Bundesschatzan. 2001
3.5% Duitsland 2006-2008
3.5% ICO EMTN 06-09 30/06A
3.5% Instituto Credito 07/10/05
3.5% KFW Int. Fin. 2007
3.5% Kred.Anst.W 99/04
3.5% Kreditanst. W. 02/05
3.5% Unedic 03-18/09/2008
3.5% Unidec 2008
3.500% B.Rep. Deutschland 05-04/01/2
3.500% Bundesoblig.-149 06-14/10/201
3.500% Bundesobligation 08-12/04/201
3.500% Bundesrepub. Deuts 09-04/07/2
3.625% Swedisch Export Cre09-27/05/2
3.75% Banco Credito Local 04-09 30/06A
3.75% Italië 01/08/2021
3.75% Italië 06/2005
3.75% Italië Btp 2005-01/08/2015
3.75% Italië Btp 2006-15/06/2006
3.750% Buoni Poliennali D 06-15/09/2
3.750% Buoni Poliennali D 06-15/09/2011
3.750% Nederland 04-15/07/2014
3.800%Republic of Austria 03-20/10/2
3.875% Bk Nederlandse Gem 08-21/02/2
3.875% Bk Nederlandse Gem 08-21/02/2013
3.875% OEBB INFRASTRUKTUR AG 06-18/1
3.875% Oebb-Infrastruktur 08-17/10/2
3.900% Hellenic Republic 06-20/08/20
4% Bundesschatzanweis 08-10/09/2
4% Netherlands Govern 08-15/07/2
4.000% Bundesschatzanweis 08-10/09/2
4.000% Buoni Poliennali D 07-15/04/2
4.25% Buoni Poliennali D 07-15/10/2
4.250% B.Rep. Deutschland 04/01/2014
4.250% Bundesobligation 07-12/10/201
4.250% Buoni Poliennali D 07-15/10/2
4.250% Buoni Poliennali D 08-01/09/2
4.250% European Investmen 07-15/10/2
4.250% Italy 03-01/02/2019
4.250% Nederland 03-15/07/2013
4.300% Hellenic Republic 09-20/03/20
4.300%Republic of Austria 03-15/07/2
4.375% European Investment Bank 15/04/2013
4.375% Europese Inv. Bank 07-15/04/2
4.375% Rabobank Ned. 98-08 26/10A
4.5% Bundesschatz 2006
4.5% Bundesschatzanweis 07-12/06/2
4.5% Duitsland 04/01/2013
4.5% Swedish Export Cr. 07-07/06/2
4.500% B.Rep. Deutschland 03-04/01/2
4.500% B.Rep. Deutschland 03-04/01/2013
4.500% Swedish Export Cr. 07-07/06/2
4.75% Europese Invest Bank 07-15/10/2
4.75% Italië 02/2013
4.750% CCCE 02-25/10/2012
4.750% Frankrijk 02-25/10/2012
4.750% Italië 02-01/02/2013
5% BRD 00/05
5% BRD 00-05/19-08
5% Duitsland 04/01/2012
5% Duitsland 2002-04/2007
5% Finland 04/07/2007
5% frankrijk 01/2001
5% Frankrijk 2000-2011
5% Frankrijk 25.10.2011
5% Frankrijk OAT 01-11 25-10
5% Frankrijk OAT 25/10/2011
5% Govt Frce 2000-2016
5% ICO 98-18/12/2008
5% Portugal 15/06/2012
5.000% B.Rep. Deutschland 02-04/07/2
5.000% Frankrijk 00-25/10/2011
5.000%Republic of Austria 02-15/07/2
5.000%Republic of Austria 02-15/07/2012
5.15% Portugal 2001-15/06/2011
5.15% Portugal 2011
5.250%Republic of Austria 01-04/01/2
5.375% Europese Inv. Bank 02-15/10/2
5.5% Frankrijk 10-2010
5.5% Frankrijk OAT 25/04/2010
5.5% KFW-Kredit Wiederauf. 12/03/07
5.5% Kredit F Wiederaufbau 07/12/15
5.5% Oostenrijk 00-20/10/200
5.500% Frankrijk 99-25/10/2010
5.500% Italy 99-01/11/2010
5.75% België 03/2008
5.75% België OLO 1997-2008
6% Nederland 01/2006
6.75% Italië 01/07/07
7.25% België 04/2004
7.75% België 10/2004
7.75% Nederland 1995-2005
8% België OLO PMT 2008 28/03 U
8.5% België 10/2007
Austria
AYT FTGENCAT 02/2034
Banco Cred. Loc. ESP 30/09/05
BANK NEDERLANDSE
BELGIUM 0.50 17-24 22/10A
BNG2.5 1117
BNP PARIBAS FL.R 17-22 22/09Q
BNP Paribas SA
BONOS Y OBLIG D
BONOS Y OBLIG DEL EST 0.0 20-26 31/01A
Bonos Y ObligDel Estado
BRANDENBURG
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
BUONI POLIENNAL
Buoni Poliennali Del Tes
Buoni Poliennali Del Tes 01/07/05
Buoni PoliennaliDel Tes
CADES
Caisse Natl DAutoroutes
CaisseRefinance L'Habit
CNA6.00 1015
COUNCIL EUROPE
CRH
CRH4.50 1017
DANBNK0.375 819
Danske Bank A/S
Danske BankA/S
Depositary Bk- Cbbe
Deutsche Bahn Finance BV
EU3.625 0416
EUROF10.68 1115
Eurofima
European Investment Bank
European Union
Finnish Government 18/04/06
FLEMISHCOMMUNITY
FLEMS3.875 0716
FRANCE 0.00 19-25 25/03A
FRANCE 3.50 10-26 25/04A
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A
Hellenic 00/08
ICO EMTN
Instituto Credito Oficial 01/2006
INSTITUTO DE CREDITO 3.25 23-28 31/10A
Instituto de Credito Off.
instituto de Credito Off. 3.5% EMTN 06/30.06.09
IRELAND 1.00 16-26 15/05A
ITALGAS SPA
Italia 3.75% BTP 06/01.08.16
ITALIE
ITALIE 1.45 18-25 15-05S
ITALIE 1.45 25 15-03S
ITALIE BTP
ITALY
ITALY 0.50 20-26 01/02S
ITALY 0.65 16-23 15/10S
ITALY 1.35 15-22 15/04S
ITALY 1.45 25 15-03S
ITALY 1.45 25 15-03S
ITALY 1.60 16-26 01/06S
ITALY 4.50 13-24 01/03S
ITALY 0.5 20-26 01/02S
ITALY 1.45 25 15-03S
ITALY 1.45 18-25 15/05S
ITALY 2.65 22-27 01/12S
ITALY 2.65 22-27 01/12S.65 22-27 01/12S
Italy BTP
Italy Btps 5.75 010233
ITALY CERT DI CREDITO FL.R 21-29 15/04S
Japan bank coop
KBC GROUP NV
KBC GROUPE FL.R 22-25 23/02Q
KBC GROUPE SA 0.75 17-22 01/03M
KBC GROUPE SA FL.R 22-25 23/02Q
Kredit Wiederauf 03/2005
L-Bank Foerderbank 04-06/07/2
L-Bank Foerderbk 3.5% 25/04/06
NEDWBK3.375 16
NETHERLAND GOV
NETHERLANDS
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/1/2020
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25% 15/1/2018
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.5% 15/7/2017
Novartis Ag-Reg
Province of Quebec
ProvinceOf Quebec
Q3.375 6/16
REF FED ALLEMAGNE
Republic of Austria
REPUBLIQUE ITALIENNE 0.00 21-26 01/08S
ROMANI5.00 0315
ROMANI6.50 0618
ROMANIA
SIEMENS FINANCIER
SIEMENS FINANCIERING 0.375 18-23 06/09A
SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A
Societe Generale
SOCIETE GENERALE FL.R 17-22 01/04Q
Spain
SPAIN 0 22-25 31/05A
SPAIN 0.00 20-26 31/01A
SPAIN 0.35 18-23 30/07A
SPAIN 0.80 20-27 30/07A
SPAIN 1.30 16-26 31/10A
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0 22-25 31/05A
STEDIN HOLDING NV
STEDIN HOLDING NV FL.R 17-22 24/10Q
Swedish Export Credit
TALIE
UNEDIC
UNEDIC 11/04/06 BP
UNEDIC2.125 041
Unidec 5.5% 25/11/2002
VOLKSWAGEN FIN SERV