Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII J.P. Morgan EM Loca 1D u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-6-2024
29,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,25%
-0,13%
3 maanden
-1,06%
-1,66%
YTD
-5,10%
-6,68%
1 jaar
-2,29%
-1,13%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
LETRA TESOURO NACIONAL 20260701
1,42
NOTA DO TESOURO NACIONAL 20270101
1,40
NOTA DO TESOURO NACIONAL 20290101
1,33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221
1,26
NOTA DO TESOURO NACIONAL 20250101
1,24
Top 5 participaties
LETRA TESOURO NACIONAL 20260701 1,42%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 20270101 1,4%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 20290101 1,33%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 1,26%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 20250101 1,24%
Rest 93,36%
Top 5 regio's
%
Maleisië
9,94
Indonesië
9,89
Mexico
9,66
China
9,62
Brazilië
9,53
Top 5 regio's
Maleisië 9,94%
Indonesië 9,89%
Mexico 9,66%
China 9,62%
Brazilië 9,53%
Rest 51,37%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,41
Liquiditeiten
2,59
Activaspreiding
Fixed Income 97,41%
Liquiditeiten 2,59%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-04-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2158769930
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu