Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Stb SKAGEN Kon-Tiki L B Acc k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 18-7-2024

124,53

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,72%	-1,72%
3 maanden	4,45%	4,45%
YTD	9,10%	9,10%
1 jaar	8,86%	8,86%
2 jaar	8,57%	8,57%
3 jaar	-0,62%	-0,62%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI Emerging Markets Index

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds is aandeelhouders het best mogelijke rendement ten opzichte van het genomen risico te leveren, door middel van een actief beheerde portefeuille met aandelen van bedrijven die actief zijn in of gericht zijn op opkomende markten. Het subfonds hanteert een ESG-integratiestrategie ter ondersteuning van het beleggingsmandaat. Het product valt daarom onder artikel 8 van de SFDR (Verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid). Meer informatie vindt u in de bijlage van het prospectus van de Vennootschap of op onze website: https://www.skagenfunds.lu/about-us/sustainable-investing/sustainable- funds. Het subfonds is een actief beheerd fonds met een wereldwijd beleggingsmandaat. Het subfonds belegt minstens 50% van het vermogen in bedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten, d.w.z. landen of markten die niet zijn opgenomen in de MSCI Developed Market Series. Het resterende vermogen wordt belegd in bedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op opkomende markten. De strategie van het subfonds bestaat uit beleggen in ondergewaardeerde bedrijven waarvoor de beleggingsbeheerder duidelijke katalysatoren voor het realiseren van hun werkelijke waarde kan identificeren. Teneinde het risico te verminderen zal het subfonds een redelijke balans trachten te bewaren tussen regio's en sectoren. De beleggingsbeheerder heeft doorgaans een lange beleggingshorizon en hecht meer waarde aan fundamentele factoren dan aan kortlopende markttrends. Het subfonds kan maximaal 10% van het vermogen beleggen in andere fondsen. Het subfonds belegt op dit moment niet in derivaten. De benchmark van het subfonds is de MSCI Emerging Markets Net Total Return (EUR) Index. Het subfonds wordt actief beheerd aan de hand van de benchmark, die wordt gebruikt om de resultaten mee te vergelijken en voor het berekenen van de aan de Beleggingsbeheerder verschuldigde prestatievergoeding. De benchmark is gekozen als weergave van het beleggingsuniversum voor het subfonds. De wegingen van de effecten die het subfonds aanhoudt, wijken doorgaans aanzienlijk af van de benchmarkwegingen. Daarnaast kan de beleggingsbeheerder grote posities nemen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen, wanneer deze een specifieke beleggingsmogelijkheid vormen. Hierdoor zal het subfonds een hoge tracking error hebben (doorgaans meer dan 4%). Aanbeveling: dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Dividenden die het subfonds ontvangt, worden automatisch herbelegd in het subfonds en komen dus tot uitdrukking in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen hun aandelen op verzoek laten terugkopen. U kunt op elke bankwerkdag in Luxemburg inschrijven op aandelen en aandelen verkopen. Orders die vóór 13.00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen, worden op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Cnooc ltd 6,27%
	Ping An Insurance Group 5,91%
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,52%
	LG Electronics-PFD 4,46%
	Samsung Electronics PFD 4,39%
	Rest 73,45%

Top 5 regio's	%
China	23,87
Andere	19,88
Zuid-Korea	19,10
Brazilië	9,42
Zuid-Afrika	4,28

Activaspreiding	%
Aandelen	91,40
Liquiditeiten	5,02
Schatkistcertificaten	3,58

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Global Services SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1932686501
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com