Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AIIF Allianz Fixed Income W k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
98,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,49%
0,49%
3 maanden
1,71%
1,71%
YTD
2,29%
2,29%
1 jaar
9,25%
9,25%
2 jaar
4,28%
4,28%
3 jaar
-0,07%
-0,07%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.06.2028
22,06
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.125% 30.01.2026
20,41
UNITED KINGDOM GILT FIX 1.500% 22.07.2026
15,34
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.625% 07.06.2025
10,10
UNITED KINGDOM GILT FIX 5.000% 07.03.2025
9,83
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.06.2028 22,06%
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.125% 30.01.2026 20,41%
UNITED KINGDOM GILT FIX 1.500% 22.07.2026 15,34%
UNITED KINGDOM GILT FIX 0.625% 07.06.2025 10,1%
UNITED KINGDOM GILT FIX 5.000% 07.03.2025 9,83%
Rest 22,26%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
91,31
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 91,31%
Rest 8,69%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,31
Activaspreiding
Obligaties 91,31%
Rest 8,69%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank and Trust Company
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
18-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBX
ISIN-code
GB00BMCK9M69
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH
Straat
Bockenheimer Landstraße 42-44
Plaats
Frankfurt
+49 69 24431 140
info@allianzgi.de
www.allianzglobalinvestors.de