Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Strategic Credit I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
127,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,84%
0,84%
3 maanden
2,29%
2,29%
YTD
5,56%
5,56%
1 jaar
11,03%
11,03%
2 jaar
7,66%
7,66%
3 jaar
2,18%
2,18%
5 jaar
3,31%
3,31%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 11/11/2024 SERIES GOVT
2,01
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 30/12/2024 SERIES GOVT
1,69
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT
1,54
HISCOX LIMITED 6.1250 24/11/2045 REGS
1,28
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 21/10/2024 SERIES GOVT
1,24
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 11/11/2024 SERIES GOVT 2,01%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 30/12/2024 SERIES GOVT 1,69%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 12/08/2024 SERIES GOVT 1,54%
HISCOX LIMITED 6.1250 24/11/2045 REGS 1,28%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 21/10/2024 SERIES GOVT 1,24%
Rest 92,24%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
46,23
Duitsland
10,43
Verenigde Staten
8,34
Frankrijk
5,97
Italië
5,77
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 46,23%
Duitsland 10,43%
Verenigde Staten 8,34%
Frankrijk 5,97%
Italië 5,77%
Rest 23,26%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,64
Derivaten
0,21
Aandelen
0,16
Activaspreiding
Obligaties 99,64%
Derivaten 0,21%
Aandelen 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
18-05-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1406013810
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu