Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV GS CzCr SDBd ICCZK k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
148.547,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CZK
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,56%
0,12%
3 maanden
0,96%
0,98%
YTD
1,75%
4,10%
1 jaar
2,80%
5,69%
2 jaar
3,29%
4,82%
3 jaar
3,50%
3,35%
5 jaar
2,29%
1,99%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Czech Republic
91,24
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
3,87
US TREASURY N/B
3,52
Raiffeisen Bank Intl
0,92
Top 5 participaties
Czech Republic 91,24%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,87%
US TREASURY N/B 3,52%
Raiffeisen Bank Intl 0,92%
Rest 0,46%
Top 5 regio's
%
Tsjechiƫ
94,16
Slowakije
5,84
Top 5 regio's
Tsjechië 94,16%
Slowakije 5,84%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,96
Liquiditeiten
0,74
Derivaten
-0,14
Activaspreiding
Fixed Income 99,96%
Liquiditeiten 0,74%
Derivaten -0,14%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
05-01-2015
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
CZK
ISIN-code
LU1104520553
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com