Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF AS Val Bd SH£N k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
120,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,60%
2,61%
3 maanden
6,62%
6,10%
YTD
17,89%
14,29%
1 jaar
29,78%
26,29%
2 jaar
16,96%
14,92%
3 jaar
-0,74%
-1,24%
5 jaar
1,60%
0,48%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Asia Credit Index
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd. De JP Morgan Asia Credit TR Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. De mate waarin de doeleffecten van het Subfonds overeenkomen met die van de index varieert in de loop van de tijd. De effectenwegingen wijken naar verwachting echter substantieel af. De prestaties van het Subfonds kunnen aanzienlijk afwijken van die van de index. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties, andere schuldeffecten met vaste of variabele rente en converteerbare obligaties van overheden en van bedrijven met het belangrijkste deel van hun activiteiten in Azië-Pacific (inclusief Japan). De selectie van instrumenten, markten (met inbegrip van opkomende markten), looptijden en valuta's geschiedt naar goeddunken van de Vermogensbeheerder. De allocatie is dynamisch en flexibel, op basis van de kansen/risico's die de markt op elk ogenblik biedt. De Vermogensbeheerder kan beleggen in obligaties in Aziatische valuta's of valuta's van opkomende landen en de valutakoersschommelingen niet volledig afdekken. Dit vergroot de volatiliteit en het risico van het subfonds. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer, maar niet als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie van deze kenmerken, bevordert, conform artikel 8 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
6.2% FREEPORT APR52 REGS
3,42
11.655%VEDANTA DEC28 REGS
2,63
13.043%VEDANTA DEC28 REGS
2,35
3.882% GENM CAP APR31
2,25
3 7/8 GLOBAL LOG JUN25
1,63
Top 5 participaties
6.2% FREEPORT APR52 REGS 3,42%
11.655%VEDANTA DEC28 REGS 2,63%
13.043%VEDANTA DEC28 REGS 2,35%
3.882% GENM CAP APR31 2,25%
3 7/8 GLOBAL LOG JUN25 1,63%
Rest 87,72%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
11,55
India
11,22
Kaaiman Eilanden
9,77
Britse Maagdeneilanden
8,85
Australië
7,22
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 11,55%
India 11,22%
Kaaiman Eilanden 9,77%
Britse Maagdeneilanden 8,85%
Australië 7,22%
Rest 51,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,45
Converteerbare Obligaties
0,55
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,45%
Converteerbare Obligaties 0,55%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
01-12-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1480987863
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com