Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Glb Bd A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
1,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,39%
0,19%
3 maanden
0,36%
1,75%
YTD
-1,37%
-1,87%
1 jaar
2,97%
4,17%
2 jaar
-4,08%
-0,31%
3 jaar
-4,04%
-6,07%
5 jaar
-1,79%
-1,94%
10 jaar
1,35%
-0,63%
Benchmark
International Bond Fund Composite index
Doelstelling
Belegt in internationale markten met als doel maximalisatie van het resultaat in US dollar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
30,47
UST NOTES 4% 02/15/2034
9,01
UST NOTES 4% 01/31/2029
5,84
FWD-JPY
5,64
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
5,24
Top 5 participaties
FWD-EUR 30,47%
UST NOTES 4% 02/15/2034 9,01%
UST NOTES 4% 01/31/2029 5,84%
FWD-JPY 5,64%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 5,24%
Rest 43,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
63,15
Duitsland
12,99
Verenigd Koninkrijk
9,76
China
5,81
Ierland
2,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 63,15%
Duitsland 12,99%
Verenigd Koninkrijk 9,76%
China 5,81%
Ierland 2,52%
Rest 5,78%
Activaspreiding
%
Obligaties
105,21
Beleggingsfondsen
5,24
Converteerbare Obligaties
0,33
Activaspreiding
Obligaties 105,21%
Beleggingsfondsen 5,24%
Converteerbare Obligaties 0,33%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
01-10-1990
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0048582984
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu