Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM Mb EM Bd A CHF u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
61,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,74%
3 maanden
5,39%
1,50%
YTD
2,49%
4,05%
1 jaar
17,18%
15,90%
2 jaar
15,74%
13,61%
3 jaar
0,94%
-3,41%
5 jaar
1,88%
-1,27%
10 jaar
1,94%
-0,57%
Benchmark
Merrill Lynch Global Emerg.Sov.Plus (EUR hedged)
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het Fonds in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten in zogenaamde opkomende landen. Opkomende landen zijn landen die bezig zijn zich te ontwikkelen tot een moderne industriestaat en die dus een groot potentieel bieden, maar tevens een verhoogd risico inhouden Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in vast- of variabelrentende obligaties, die uitgegeven of gewaarborgd worden door opkomende landen. Bovendien kan het fonds beleggen in obligaties van emittenten uit industrielanden. De obligaties zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD). Het fonds kan ook in obligaties in andere valuta's beleggen. In dat geval kan het fonds worden afgedekt tegen de valutaschommelingen ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en teneinde voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Republic of Azerbaijan International Bond 5.125 01
4,63
Petroleos Mexicanos 6.95 28/01/2060
4,46
Panama Government International Bond 9.375 01/04/2
4,09
Peruvian Government International Bond 3.6 15/01/2
4,00
Republic of South Africa Government International
3,62
Top 5 participaties
Republic of Azerbaijan International Bond 5.125 01 4,63%
Petroleos Mexicanos 6.95 28/01/2060 4,46%
Panama Government International Bond 9.375 01/04/2 4,09%
Peruvian Government International Bond 3.6 15/01/2 4,0%
Republic of South Africa Government International 3,62%
Rest 79,2%
Top 5 regio's
%
Overige
34,47
Mexico
10,93
Kazachstan
7,14
Verenigde Arabische Emiraten
7,03
Indonesië
6,45
Top 5 regio's
Overige 34,47%
Mexico 10,93%
Kazachstan 7,14%
Verenigde Arabische Emiraten 7,03%
Indonesië 6,45%
Rest 33,98%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,07
Beleggingsfondsen
2,69
Liquiditeiten
2,24
Activaspreiding
Obligaties 95,07%
Beleggingsfondsen 2,69%
Liquiditeiten 2,24%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-06-2012
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0784391814
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com