Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV € Gvt Bd 20Y TD EUR (A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-9-2024
4,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,79%
-3,69%
3 maanden
1,91%
0,76%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index (EUR)
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index is bedoeld om VR-effecten te weerspiegelen met een totale duration van rond 20 jaar, d.w.z. tussen 19 en 21 jaar tijdens elke maandelijkse herziening. Duration geeft de tijd weer waarin de koers van een obligatie op een bepaald tijdstip aan de belegger zou moeten worden terugbetaald door de betalingen die op de obligatie worden gedaan (bv. de couponrente en/of de uiteindelijke aflossing). De duration van een obligatie wordt beïnvloed door wijzigingen in de obligatierente. Als de obligatierente stijgt, daalt de duration doorgaans en omgekeerd. Als de duration van een obligatie hoger is, is de gevoeligheid ervan voor een verandering in het rentetarief ook hoger. Naarmate de rentetarieven wijzigen, verandert ook de koers en de duration van een obligatie. De voor de Index in aanmerking komende obligaties worden geselecteerd uit de Markit iBoxx EUR Eurozone 15+ Index, die vastrentende en nulcouponobligaties met een vervaldatum van 15 jaar of langer omvat, die zijn uitgegeven door de rijksoverheid van een lidstaat van de eurozone en luiden in euro of in een voorafgaand aan de euro gebruikte valuta. Uitsluitend obligaties met een rating van AA- of hoger van de ratingbureaus Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s komen in aanmerking voor opname in de Index. De Index bestaat altijd uit obligaties van ten minste zes verschillende uitgiften en de weging van elke afzonderlijke uitgifte is beperkt tot 30%. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere VR-effecten, die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Voorts kan het fonds zijn beleggingen kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,1.25,2048-08-15
9,84
FRANCE (REPUBLIC OF),1.5,2050-05-25
7,28
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2054-08-15
5,30
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2046-08-15
3,86
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2044-07-04
3,70
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,1.25,2048-08-15 9,84%
FRANCE (REPUBLIC OF),1.5,2050-05-25 7,28%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2054-08-15 5,3%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2046-08-15 3,86%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.5,2044-07-04 3,7%
Rest 70,02%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
34,95
Duitsland
34,54
België
9,00
Oostenrijk
7,12
Nederland
6,96
Top 5 regio's
Frankrijk 34,95%
Duitsland 34,54%
België 9,0%
Oostenrijk 7,12%
Nederland 6,96%
Rest 7,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,97
Liquiditeiten
0,03
Activaspreiding
Obligaties 99,97%
Liquiditeiten 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE000GHXL2Q3
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com