Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 4 NV GS Eur Obl Fds P u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
30,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,39%
1,39%
3 maanden
2,70%
2,70%
YTD
1,26%
1,26%
1 jaar
8,12%
8,12%
2 jaar
1,99%
1,99%
3 jaar
-4,74%
-4,74%
5 jaar
-2,72%
-2,72%
10 jaar
0,16%
0,16%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van staatsobligaties en bedrijfsleningen van hoge kwaliteit. Daar-mee wordt bedoeld een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of daaraan gelijkwaardig. Het subfonds wordt actief beheerd op basis van zowel fundamentele- als kwantitatieve analyses. Deze analyses worden gebruikt om in het subfonds binnen de euro-zone actief te sturen op de stand van de rente en het landen- en kredietbeleid. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de Bloomberg Euro-Aggregate index. Dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het subfonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het subfonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risico-limieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. Het subfonds voert een actief dividendbeleid op het niveau van de specifieke aandelenklassen. Het subfonds kan tussentijdse dividenden (dat kan zijn uit inkomsten of uit eigen kapitaal) uitkeren indien hiertoe door het management wordt besloten. Het bedrag en de frequentie van uitkeringen kunnen van jaar tot jaar fluctueren en kunnen nul zijn.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Euro Credit Fund NL-D
19,91
GS AAA ABS-Zz Cap EUR
10,32
FRANCE (GOVT OF)
8,45
Euro Covered Bond Fund NL-D
7,11
European Union
5,05
Top 5 participaties
Euro Credit Fund NL-D 19,91%
GS AAA ABS-Zz Cap EUR 10,32%
FRANCE (GOVT OF) 8,45%
Euro Covered Bond Fund NL-D 7,11%
European Union 5,05%
Rest 49,16%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
26,69
Duitsland
19,66
Overige
17,85
Italië
12,45
Spanje
12,32
Top 5 regio's
Frankrijk 26,69%
Duitsland 19,66%
Overige 17,85%
Italië 12,45%
Spanje 12,32%
Rest 11,03%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,90
Geldmarkt
2,03
Derivaten
0,19
Activaspreiding
Fixed Income 97,9%
Geldmarkt 2,03%
Derivaten 0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0006311797
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com