Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS LatAmn Corp Debt F R J$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-6-2024 24,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,21% 0,78%
3 maanden 2,73% 1,44%
YTD 7,23% 3,71%
1 jaar 13,90% 10,82%
2 jaar 6,60% 7,42%
3 jaar 5,38% 1,57%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 27 1,7%
Aes Andes SA 7.125 Mar 26 79 1,6%
Alsea Sab DE CV 7.75 Dec 14 26 1,6%
Sitios Latinoamerica SAB DE CV 5.375 Apr 04 32 1,5%
Vale Overseas Ltd 3.75 Jul 08 30 1,5%
Rest 92,1%
Top 5 regio's %
Brazilië 25,60
Mexico 22,60
Colombia 15,40
Peru 12,20
Chili 8,30
Activaspreiding %
Obligaties 95,40
Liquiditeiten 4,60
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 05-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU2176562499
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/