Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Berenberg Credit Opport I€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
103,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,11%
1,11%
3 maanden
3,38%
3,38%
YTD
7,89%
7,89%
1 jaar
13,05%
13,05%
2 jaar
8,99%
8,99%
3 jaar
1,02%
1,02%
5 jaar
3,05%
3,05%
10 jaar
Benchmark
70% iBoxx USD Liquid IG TR (EUR), 20% iTraxx Europe 5 Y Main Sector Funded TR (EUR), 10% JPM GBI EMU (3-5 Y) TR (EUR)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)
1,47
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)
1,41
Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S
1,38
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2006(36/Und.)
1,35
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)
1,35
Top 5 participaties
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34) 1,47%
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25) 1,41%
Advanzia Bank S.A. EO-Pref.Notes 2024(28/28)Reg.S 1,38%
CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2006(36/Und.) 1,35%
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 1,35%
Rest 93,03%
Top 5 regio's
%
Duitsland
13,50
Frankrijk
12,34
Verenigd Koninkrijk
8,86
Nederland
7,54
Italië
6,65
Top 5 regio's
Duitsland 13,5%
Frankrijk 12,34%
Verenigd Koninkrijk 8,86%
Nederland 7,54%
Italië 6,65%
Rest 51,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,30
Cash & Overige
0,72
Rente
0,01
Activaspreiding
Obligaties 97,3%
Cash & Overige 0,72%
Rente 0,01%
Rest 1,97%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0636630260
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu