Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM Invesco Goldman Sach A k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-1-2019
129,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de Goldman Sachs Equity Factor Index Europe EUR1 (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Automated Realtime Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) systeem geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is een regelgebaseerde beleggingsindex die is ontwikkeld door Goldman Sachs International. Hij is ontworpen ter vertegenwoordiging van het rendement van een portefeuille van Europese aandelen die bepaalde criteria weerspiegelen, zoals nader toegelicht in het Prospectus, met inbegrip van grootte en kwaliteit. De portefeuille van aandelen wordt geselecteerd uit een universum van circa 2.500 effecten uit 36 markten in Europa. De Index is long-only en past een wegingsmaximum van 1% toe op ieder individueel effect. De Index wordt op maandelijkse basis herschikt.
Spreidingen
Data van 30-11-2022
Top 5 participaties
%
DR ING HC F PORSCHE PRF
0,98
Genmab A/S
0,98
Novo Nordisk AS
0,98
British American Tobacco
0,97
Hermes International
0,97
Top 5 participaties
DR ING HC F PORSCHE PRF 0,98%
Genmab A/S 0,98%
Novo Nordisk AS 0,98%
British American Tobacco 0,97%
Hermes International 0,97%
Rest 95,12%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
17,48
Verenigd Koninkrijk
17,23
Frankrijk
17,17
Overige
12,85
Duitsland
12,34
Top 5 regio's
Zwitserland 17,48%
Verenigd Koninkrijk 17,23%
Frankrijk 17,17%
Overige 12,85%
Duitsland 12,34%
Rest 22,93%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
07-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
IE00BMW3NY56
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin