Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NCUF Strat Pf $O k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 18-7-2024

161,32

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Waystone Management Company (IE) Limited

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,52%	1,44%
3 maanden	3,49%	6,18%
YTD	5,25%	4,10%
1 jaar	9,90%	7,28%
2 jaar	5,94%	9,67%
3 jaar	-1,57%	-3,98%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Beleid: Het fonds combineert een geïntegreerd top-down macro- economisch standpunt en een eigen bottom-up analyse om blootstelling, direct dan wel indirect (via het gebruik van derivaten), te verwerven aan schuldinstrumenten (overheids-/bedrijfsobligaties, schatkistpapier of kortlopende obligaties met een vaste of vlottende rente en die niet van beleggingskwaliteit hoeven te zijn); contanten en geldmarktinstrumenten; aandelen en verwante effecten (converteerbare obligaties, warrants); instellingen voor collectieve belegging, onderworpen aan een maximumlimiet van 50% van de IW in fondsen van het open type; vastgoed (via vastgoedbeleggingstrusts en/of vastgoedbedrijven); en grondstoffen (via aan grondstoffenindexen gekoppelde derivaten) onderworpen aan een maximale blootstelling van 20% van de IW. Dergelijke schuldinstrumenten, aandelen en verwante effecten kunnen worden genoteerd aan en/of verhandeld worden op wereldwijde erkende markten, en er is geen sectorale of geografische focus. Het Fonds mag minder dan 20% van zijn IW beleggen in Chinese A-aandelen die worden genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange met gebruik van de Shanghai-Hong Kong Stock Connect, of aan de Shenzhen Stock Exchange met gebruik van de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het Fonds kan derivaten gebruiken voor belegging en efficiënt portefeuillebeheer bij een risiconiveau dat consistent is met het risicoprofiel van het Fonds, zoals futures, swaps, opties, contracts for difference en valutatermijncontracten. De beleggingsbeheerder is vrij om de beleggingen van het Fonds naar eigen inzicht te beheren. Alle inkomsten van deze aandelenklasse zullen worden gekapitaliseerd. Dividenden op klassen van inkomstenaandelen zullen tweemaal per jaar worden betaald. Benchmark: De benchmark van het Fonds is de BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus een risicopremie van 5 procentpunten per jaar en mag uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden worden gebruikt. Daarnaast zal het beleggingsrendement van het Fonds worden gemeten ten opzichte van een samengestelde benchmark (de “Index”), die is samengesteld uit de MSCI World Total Return (45%) (NDUEACWF Index); de ICE BofAML Eurodollars (30%) (E0A0 Index); de ICE BofAML Global High Yield (10%) (Hw00 Index); de MSCI ACWI REITS Net Total Return USD Index (5%) (NDUCREIT Index); de MSCI World Commodity Producers Net Total Return USD Index (3%) (M1WO0CMP Index); de Hedge Fund Research HFRX Global Hedge Fund Index (5%) (HFRXGL Index); en de ICE BofA US Dollar 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (2%) (LUS1 Index). Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er als zodanig niet naar om zijn benchmarks te repliceren maar kan daarentegen afwijken van de prestatiebenchmarks om zijn doelstelling te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de benchmarks bij de selectie van beleggingen en kan naar eigen goeddunken beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmarks om specifieke beleggingskansen te benutten. Profiel van de typische belegger: Het Fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar vermogensgroei en inkomsten over een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar en met een gematigde volatiliteit. Handel: Aandelen in het fonds kunnen elke dag aangekocht of verkocht worden (op elke werkdag van het fonds). Bijkomende informatie: Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	US Treasury N/B 2.5% 03/31/2027 3,68%
	US Treasury N/B 1.25% 05/31/2028 3,43%
	US Treasury N/B 1.875% 02/15/2032 2,03%
	ATandT Inc 4.9% 08/15/2037 1,99%
	Foxconn Far East Ltd. 2.5% 10/28/2030 1,86%
	Rest 87,01%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	57,73
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	16,81
Azië	13,67
Japan	5,11
Verenigd Koninkrijk	3,45

Activaspreiding	%
Aandelen	57,84
Obligaties	35,89
Vastgoed	3,60

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-02-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BTJRKF96
Minimale inleg	USD 10.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Waystone Management Company (IE) Limited
Straat	35 Shelbourne Road
Plaats	Dublin

investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/