Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AQR AQR Sustainable D IAE1F€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-5-2024

159,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

FundRock Management Company S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,36%	-0,36%
3 maanden	2,00%	2,00%
YTD	12,95%	12,95%
1 jaar	21,13%	21,13%
2 jaar	12,45%	12,45%
3 jaar	11,25%	11,25%
5 jaar	9,37%	9,37%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin beleggers een ren dement te leveren gebaseerd op potentiële winst op de long- en shortpo sities. Overeenkomstig zijn beleggingsaanpak neemt het Fonds longposities (wat betekent dat het Fonds directe posities kan aanhouden, waarvan de waarde stijgt of daalt op basis van de marktwaarde) in aantrekkelijk ge waardeerde activa van hoge kwaliteit met een lage bèta en neemt het Fonds shortposities (wat betekent dat het Fonds derivaten zal gebruiken om te profiteren van de waardedaling van beleggingen) in dure activa van lage kwaliteit met hoge bèta. Het Fonds promoot eigenschappen op het gebied van milieu, maatschappij en governance ( “ESG” ). Bij het ne men van beleggingsbeslissingen voor het Fonds houdt de Beleggingsbe heerder rekening met ESG-factoren door ca. 10% van bedrijven met de zwakste ESG-scores uit te sluiten en aandelen, die aan fossiele brand stoffen zijn gerelateerd, van de long zijde van de portefeuille uit te sluiten. De Beleggingsbeheerder integreert daarnaast aan governance gerela teerde eigenschappen in zijn beleggingsoptiek. Bij de selectie van beleg gingen richt de Beleggingsbeheerder zich op effecten met superieure ES G-eigenschappen. Het Fonds zal ook duurzame beleggingen doen om bij te dragen aan de beperking van klimaatverandering door beleggingen te selecteren die blijk geven van specifieke milieukenmerken die zijn afge stemd op de doelstellingen voor een koolstofarme economie. In het licht van de integratie van de op de beleggingsstrategie toegepaste ESG-factoren, verschaft het Fonds informatie in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende duurzaam heidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiëledienstensector. “Bèta” is een maatstaf van het systematisch risico van een activum in vergelijking met dat van een wereldwijde aandelenmarktenindex. Het Fonds streeft naar een gemiddelde risicoblootstelling aan een samenge stelde wereldwijde aandelenmarktenindex (de “Benchmark” ) van 0,4 tot 0,6. De Benchmark bestaat voor 50% uit de Morgan Stanley Capital In ternational Inc. World Net Total Return (“MSCI”) gehedged in EUR en voor 50% uit de European Overnight Index Average. Het Fonds zal gebruikmaken van financiële instrumenten met inbegrip van, maar niet beperkt tot kasgeld, aandelen, futures (contracten om een activum op een bepaalde datum tegen een vooraf bepaalde prijs te ko pen of verkopen), swaps (derivatencontracten waarbij twee partijen de kasstromen of verplichtingen van twee verschillende financiële instru menten uitwisselen), valutatermijncontracten (contracten tussen twee partijen om een valuta na afloop van een bepaalde termijn of op een late re datum tegen een overeengekomen prijs te ruilen voor een andere va luta) en total return swaps. Het Fonds kan een deel van de activa aan houden in kasgeld of in met kasgeld vergelijkbare beleggingen, inclusief, maar niet beperkt tot kortlopende beleggingsfondsen. Als uw aandelencategorie in een andere valuta dan de basisvaluta van het Fonds is uitgedrukt, kan het Fonds gebruikmaken van financiële con tracten (derivaten) om de blootstelling aan de onderlinge schommelingen van de valuta's onder controle te houden. Er is geen garantie dat dit doel treffend zal zijn en het gebruik van derivaten kan de risicoblootstelling van het Fonds verhogen. Het beleggingsbeleid van het Fonds kan leiden tot een hoog transactieni veau en een hoge omloopsnelheid van de beleggingen, wat kan leiden tot aanzienlijke door het Fonds te betalen transactiekosten. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht en overtuiging selecteert. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van de benchmark, die in de referentievaluta van het Fonds luidt. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijven uit ont wikkelde markten met een grote en kleine marktkapitalisatie, zoals gede finieerd door de MSCI. De Fondsportefeuille wordt beheerd door meer of minder te beleggen in effecten die zijn uitgegeven in de landen en valuta's die in de Benchmark vertegenwoordigd zijn. Om te profiteren van specifieke beleggingsmogelijkheden belegt de Beleggingsbeheerder naar eigen inzicht in effecten van emittenten in industrieën en sectoren die niet in de Benchmark zijn opgenomen (inclusief bedrijven met een kleine marktkapitalisatie uit ontwikkelde markten, die niet in de MSCI zijn opge nomen). De Beleggingsbeheerder stelt operationele limieten vast voor de mate waarin het Fonds mag afwijken van de benchmark, maar kan in be paalde omstandigheden deze limieten overschrijden, bijvoorbeeld wan neer marktontwikkelingen dit vereisen of in het geval van een corporate action (zoals een aandelensplitsing of fusie). Over een lange periode kan het rendement van het Fonds een correlatie met het rendement van de Benchmark vertonen. Er zullen geen inkomsten op uw aandelen worden uitbetaald. U kunt uw belegging dagelijks op verzoek laten terugkopen. Er wordt geen garantie gegeven dat het Fonds zijn doelstellingen zal rea liseren.

Spreidingen

Data van 31-10-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	12-03-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1842777275
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	FundRock Management Company S.A.
Straat	33 Rue de Gasperich
Plaats	Hesperange
352 26 005 219
info@fundrock.com
www.fundrock.com