Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Better World A u.
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 63,23%
Aandelen 34,98%
Overige 1,46%
Rest 0,32%
31-5-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 50,45%
Verenigde Staten 22,9%
Frankrijk 9,89%
België 2,27%
Japan 2,07%
Portugal 1,97%
Verenigd Koninkrijk 1,39%
Zwitserland 0,95%
Oostenrijk 0,9%
Denemarken 0,81%
Nederland 0,8%
Italië 0,79%
Duitsland 0,77%
Canada 0,77%
Ierland 0,66%
Jersey 0,39%
Spanje 0,38%
Australië 0,31%
Hong Kong 0,21%
Zweden 0,18%
Noorwegen 0,18%
Kaaiman Eilanden 0,18%
Singapore 0,17%
Bermuda Eilanden 0,15%
Luxemburg 0,12%
Rest 0,32%
31-5-2024
Andere
Australië
België
Bermuda Eilanden
Britse Maagdeneilanden
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Indonesië
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Singapore
Slovenië
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Informatietechnologie 10,42%
Gezondheidszorg 5,56%
Ind. ondernemingen 4,97%
Financiële instellingen 3,72%
Basis consumptiegoederen 2,72%
Communicatiediensten 2,3%
Discretionaire consumptiegoederen 2,24%
Materialen 1,58%
Nutsvoorzieningen 0,69%
Vastgoed 0,68%
Energie 0,12%
Rest 65,02%
31-5-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Energie
Financiële instellingen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Vastgoed
NVIDIA CORP 1,66%
Microsoft Corp 1,58%
CAIXABANK SA EMTN FIX TO FLOAT 0.750% 10.07.2026 1,47%
APPLE INC 1,31%
NN BANK NV NETHERLANDS EMTN FIX 0.500% 21.09.2028 1,25%
CBRE GI OPEN END FUND FIX 0.900% 12.10.2029 1,25%
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 21.09.2029 1,25%
CREDIT MUTUEL ARKEA EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 11.06.2029 1,23%
ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031 1,16%
ABN AMRO BANK NV EMTN FIX 0.500% 23.09.2029 1,15%
Rest 86,7%
31-5-2024
ABN AMRO BANK N.V. EMTN FIX 0.500% 23.09.2029
ABN AMRO BANK NV EMTN FIX 0.500% 23.09.2029
ACCIONA ENERGIA FINANCIA EMTN FIX 0.375% 07.10.2027
ACEA SPA *- FIX 3.875% 24.01.2031
AKZO NOBEL NV EMTN FIX 1.625% 14.04.2030
APPLE INC
BANCO DE SABADELL SA EMTN FIX TO FLOAT 5.125% 10.11.2028
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 1.125% 23.06.2027
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.375% 14.10.2027
BPCE SA EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 14.01.2028
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS EMTN FIX TO FLOAT 0.375% 21.09.2027
CAIXABANK SA EMTN FIX TO FLOAT 0.750% 10.07.2026
Cash
Cash Offset For Short Futures
CBRE GI OPEN END FUND FIX 0.900% 12.10.2029
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 21.09.2029
CREDIT MUTUEL ARKEA EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 11.06.2029
CTP NV EMTN FIX 0.625% 27.09.2026
ESSITY AB FIX 0.500% 03.02.2030
FR0013517307
FR0014005J14
FUTCA
GECINA EMTN FIX 1.625% 14.03.2030
GENERAL MILLS INC FIX 0.125% 15.11.2025
INMOBILIARIA COLONIAL SO EMTN FIX 0.750% 22.06.2029
KONINKLIJKE PHILIPS NV EMTN FIX 2.125% 05.11.2029
LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN FIX 0.250% 21.07.2028
LEASEPLAN CORPORATION NV EMTN FIX 0.250% 07.09.2026
MERCK KGAA FIX TO FLOAT 1.625% 09.09.2080
Microsoft Corp
NN BANK NV NETHERLANDS EMTN FIX 0.500% 21.09.2028
NVIDIA CORP
PEARSON FUNDING PLC FIX 1.375% 06.05.2025
PTCGDCOM0037
RECEIVABLE FOR INVESTMENTS SOLD 915000000USD 915000000USD
SMURFIT KAPPA TREASURY FIX 0.500% 22.09.2029
SPOT FX CONTRACTS RECEIVABLE 915520000EUR 915520000EUR
TAKEDA PHARMACEUTICAL FIX 1.375% 09.07.2032
TENNET HOLDING BV EMTN FIX 1.625% 17.11.2026
UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 0.800% 05.07.2029
XS2197349645
XS2200150766
XS2218405772
XS2384269101
XS2388449758
XS2397357463
XS2579284469