Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM Mb EM Opp Bd Fd Ca$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-4-2024
72,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een bovengemiddeld rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het fonds in schuldbewijzen uit opkomende landen. Het fonds belegt ten minste 2/3 van zijn vermogen in een breed gediversifieerde selectie van obligaties, die uitgegeven worden door emittenten uit opkomende landen. Deze effecten worden uitgegeven door bedrijven, overheidsorganen en landen. Het fonds belegt in variabel- en vastrentende obligaties en kan kiezen uit obligaties met alle looptijden en kenmerken voor wat betreft het vermogen om de schulden terug te betalen. Het fonds kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds kunnen worden afgedekt. Het fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten om het fondsvermogen af te dekken en voordeel te halen uit veelbelovende beleggingen. Het Fonds kan tevens rechtstreeks beleggen in obligaties van het Chinese vasteland die worden verhandeld op de interbancaire obligatiemarkt op het vasteland van China. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt een benchmark van 50% JPM EMBI Global Diversified / 50% JPM GBI-EM Global Diversified (de "Gepersonaliseerde Benchmark") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De Gepersonaliseerde Benchmark wordt echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen of als streefwaarde voor het fondsrendement en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Gepersonaliseerde Benchmark. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01
6,63
China Government Bond 3.27% 19/11/2030
5,91
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029
4,62
Colombian TES 7.75% 18/09/2030
4,25
Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/05/202
4,02
Top 5 participaties
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01 6,63%
China Government Bond 3.27% 19/11/2030 5,91%
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 4,62%
Colombian TES 7.75% 18/09/2030 4,25%
Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/05/202 4,02%
Rest 74,57%
Top 5 regio's
%
Overige
41,22
Mexico
12,04
Indonesië
8,84
Brazilië
6,64
Peru
5,90
Top 5 regio's
Overige 41,22%
Mexico 12,04%
Indonesië 8,84%
Brazilië 6,64%
Peru 5,9%
Rest 25,36%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,84
Liquiditeiten
6,16
Activaspreiding
Obligaties 93,84%
Liquiditeiten 6,16%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
12-12-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1149512854
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM (Luxembourg) S.A.
Straat
Grand-Rue 25
Plaats
Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com