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Data van
31-8-2015
Obligaties 98,0%
Liquiditeiten 2,0%
31-8-2015
< 1 jaar
Liquiditeiten
Obligaties
Overige 20,97%
Frankrijk 17,38%
Verenigde Staten 14,73%
Duitsland 12,05%
Spanje 10,85%
Italië 10,53%
Verenigd Koninkrijk 6,47%
Japan 3,59%
België 3,44%
30-8-2024
Australië
Azië
België
Canada
Cash
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Italië
Japan
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Overige 0,5%
Rest 99,5%
28-2-2023
Overige
Deutschland Rep 0% 15.05.2036 Uns 2,61%
France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns 2,23%
Deutschland Rep 0% 15.08.2052 Uns 1,46%
Spanish Gov'T 2.35% 30.07.2033 Sr 1,4%
Spanish Gov'T 2.55% 31.10.2032 Sr 1,35%
Btps 0.95% 01.03.2037 Sr 1,3%
Btps 3.45% 01.03.2048 Sr 1,3%
Belgian Govt 0.4% 22.06.2040 Sr 1,28%
Btps 2.45% 01.09.2033 Sr 1,28%
France O.A.T. 0.75% 25.05.2053 Uns 1,1%
Rest 84,69%
30-8-2024
Amazon.Com Inc 3.8% 05.12.2024 Sr
Apple Inc 2.5% 09.02.2025 Sr
Belgian Govt 0.4% 22.06.2040 Sr
BELGIUM KINGDOM RegS 1.250% 2033-04-22
Berkshire Hathwy 1.3% 15.03.2024 Sr
Bots Zero% 14.08.2023 Uns
Bots Zero% 28.02.2023 Uns
Bots Zero% 30.11.2023 Uns
Btps 0% 15.08.2024 Sr
Btps 0.35% 01.02.2025 Sr
Btps 0.5% 01.02.2026 Sr
Btps 0.95% 01.03.2037 Sr
Btps 1 15.07.2022 Sr
Btps 1% 15.07.2022 Sr
Btps 1.2 01.04.2022 Sr
Btps 1.2% 01.04.2022 Sr
Btps 1.2% 01.04.2022 Uns
Btps 1.2% 15.08.2025 Sr
Btps 1.35 15.04.2022 Sr
Btps 1.35% 15.04.2022 Sr
Btps 1.45 15.09.2022 Sr
Btps 1.45% 15.09.2022 Sr
Btps 2.15% 15.12.2021 Sr
Btps 2.45% 01.09.2033 Sr
Btps 2.5% 01.12.2024 Sr
Btps 3.25% 01.03.2038 Sr
Btps 3.45% 01.03.2048 Sr
Btps 3.5% 15.01.2026 Sr
Btps 3.5%15.01.2026 Sr
Btps 3.8% 15.04.2026 Sr
Btps 4.5 01.05.2023 Sr
Btps 4.5% 01.05.2023 Sr
Btps 4.75 %01.08.2023 Sr
Btps 4.75 01.08.2023 Sr
Btps 4.75% 01.08.2023 Sr
Btps 5% 01.03.2022 Sr
Btps 5.5 01.11.2022 Sr
Btps 5.5% 01.11.2022 Sr
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr
Bundesschatzanw 0% 15.03.2024 Uns
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.500% 2045-04-30
Can Imperial Bk 0.375% 03.05.2024 'Emtn' Sr
Clearstream Bank 0 01.12.2025 Sr
Clearstream Bank 0% 01.12.2025 Sr
Cooperatieve Rab 0.75 29.08.2023 'Gmtn' Sr
Cooperatieve Rab 0.75% 29.08.2023 'Gmtn' Sr
Cp Abertis Infra Zero % 24.07.2024
Cp Banco Bilbao Viz Zero % 10.05.2024
Cp Cred Lyonnais Zero % 13.06.2024
Cp Iberdrola Int Bv Zero % 13.05.2024
Cp Nexans Sa Zero % 12.08.2024
Cp Repsol Eur Fin Zero % 13.06.2024
Cp Sixt Se Zero % 10.06.2024
Cp Sixt Se Zero % 12.09.2024
Cp Syngenta Fin Nv Zero % 03.07.2024
Cp Teleperformance Zero % 30.05.2024
Deutschland Rep 0 % 15.08.2050 Uns
Deutschland Rep 0% 15.05.2036 Uns
Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns
Deutschland Rep 0% 15.08.2052 Uns
Deutschland Rep 0.5 15.02.2025 Uns
Deutschland Rep 1 15.08.2024 Uns
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns
Deutschland Rep 1.5 04.09.2022 Uns
Deutschland Rep 1.5 15.05.2024 Uns
Deutschland Rep 1.5% 04.09.2022 Uns
Deutschland Rep 1.5% 15.05.2024 Uns
Deutschland Rep 1.75 15.02.2024 Uns
Deutschland Rep 1.75% 15.02.2024 Uns
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns
Deutschland Rep 3.25% 04.07.2021 Uns
DNB BANK ASA MTN RegS 0.375% 2028-01-18
Dz Bank Ag 0.22 27.09.2023 'Emtn' Sr
Dz Bank Ag 0.22% 27.09.2023 'Emtn' Sr
Esm 0.125 22.04.2024 'Emtn' Sr
Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr
Esm 1% 23.09.2025 'Emtn' Sr
Euroclear Invsts 1.125 07.12.2026 Sr
Euroclear Invsts 1.125% 07.12.2026 Sr
European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr
European Union 0.625 04.11.2023 'Emtn' Sr
European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr
European Union 0.8% 04.07.2025 Sr
European Union 2.75% 05.10.2026 Sr
EUROPEAN UNION RegS 0.400% 2037-02-04
Exxon Mobil Corp 0.142 26.06.2024 Sr
Exxon Mobil Corp 0.142% 26.06.2024 Sr
FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2044-06-25
FRANCE (GOVT OF) 1.750% 2039-06-25
France O.A.T. 0% 25.02.2025 Uns
France O.A.T. 0.75% 25.05.2053 Uns
France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns
France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns
German T-Bill Zero% 19.06.2024 Uns
German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns
German T-Bill Zero% 21.02.2024 Uns
Ing Bank Nv 0% 08.04.2022 'Gmtn' Sr
ING GROEP NV RegS 1.400% 2026-07-01
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350 2031-03-18
Jpmorgan Chase 2.75% 24.08.2022 'Emtn' Sr
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15
Netherlands Govt 1.75 15.07.2023 Uns
Netherlands Govt 1.75% 15.07.2023 Uns
Netherlands Govt 3.75 15.01.2023 Uns
Netherlands Govt 3.75% 15.01.2023 Uns
Not available
Op Corporate Bk 0.375% 29.08.2023 'Emtn' Sr
Rep Of Austria 0 20.04.2023 Sr
Rep Of Austria 0% 15.07.2023 Sr
Rep Of Austria 0% 20.04.2023 Sr
Rep Of Austria 3.4 22.11.2022 Sr
Rep Of Austria 3.4% 22.11.2022 Sr
SBAB BANK AB MTN RegS 0.500% 2025-05-13
Shell Intl Fin 0.5 11.05.2024 'Emtn' Sr
Shell Intl Fin 0.5% 11.05.2024 'Emtn' Sr
Skandinav Enskil 0.25% 19.05.2023 'Gmtn' Sr
Spanish Gov'T 0 30.04.2023 Sr
Spanish Gov'T 0 31.05.2024 Sr
Spanish Gov'T 0% 30.04.2023 Sr
Spanish Gov'T 0% 31.05.2024 Sr
Spanish Gov'T 0% 31.05.2025 Sr
Spanish Gov'T 0.05% 31.01.2021 Sr
Spanish Gov'T 0.35 30.07.2023 Sr
Spanish Gov'T 0.35% 30.07.2023 S
Spanish Gov'T 0.35% 30.07.2023 Sr
Spanish Gov''T 0.35% 30.07.2023 Sr
Spanish Gov'T 0.75% 30.07.2021 Sr
Spanish Gov'T 2.35% 30.07.2033 Sr
Spanish Gov'T 2.55% 31.10.2032 Sr
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr
Spanish Gov'T 2.8% 31.05.2026 Sr
Spanish Gov'T 4.4 31.10.2023 Sr
Spanish Gov'T 4.8 31.01.2024 Sr
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr
Spanish Gov'T 5.5% 30.04.2021 Sr
Swedbank Ab 0.75% 05.05.2025 'Emtn' Sr
Toronto Dom Bank 0.375 25.04.2024 'Emtn' Sr
Toronto Dom Bank 0.375% 25.04.2024 \Emtn' Sr
Toronto Dom Bank 0.375% 25.04.2024 'Emtn' Sr
Us Treasury N/B 1.375 31.01.2025 Uns
Us Treasury N/B 1.375% 31.01.2025 Uns
Us Treasury N/B 1.5 30.11.2024 Uns
Us Treasury N/B 1.5% 30.11.2024 Uns
Visa Inc 1.5% 15.06.2026 Sr