Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit Y-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
10,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,59%
0,59%
3 maanden
1,85%
1,85%
YTD
4,09%
4,09%
1 jaar
10,34%
10,34%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
24,37
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS
4,50
CASH - GBP
4,49
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS
2,73
CAIRN CLO XVII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 23-17X A 3MEUR+180 10/18/2036 REGS
1,99
Top 5 participaties
FWD-EUR 24,37%
POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS 4,5%
CASH - GBP 4,49%
TIKEHAU CLO DAC 1X ARR 3MEUR+87 08/04/2034 REGS 2,73%
CAIRN CLO XVII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 23-17X A 3MEUR+180 10/18/2036 REGS 1,99%
Rest 61,92%
Top 5 regio's
%
Ierland
64,06
Verenigd Koninkrijk
23,58
Luxemburg
3,40
Frankrijk
1,16
Italiƫ
1,09
Top 5 regio's
Ierland 64,06%
Verenigd Koninkrijk 23,58%
Luxemburg 3,4%
Frankrijk 1,16%
Italië 1,09%
Rest 6,71%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,31
Liquiditeiten
5,67
FX Forwards
0,01
Activaspreiding
Obligaties 94,31%
Liquiditeiten 5,67%
FX Forwards 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-04-2023
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2608816042
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu