Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Euro Aggregate Bond CD€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2019
114,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op markten van obligaties die in EUR luiden door hoofdzakelijk te beleggen in investmentgrade-schuldpapier dat in EUR luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier dat in EUR luidt. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten en in gedekte obligaties met een minder grote positie in andere gestructureerde producten. Het Sub-Fonds mag in beperkte mate beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Government of Italy (Italy) 3.400 01/04/2028
11,10
Government of France (France) 1.000 25/05/2027
6,10
Government of France (France) 2.000 25/11/2032
5,20
Government of Italy (Italy) 0.500 01/02/2026
5,00
Government of Spain (Spain) - 31/01/2028
5,00
Top 5 participaties
Government of Italy (Italy) 3.400 01/04/2028 11,1%
Government of France (France) 1.000 25/05/2027 6,1%
Government of France (France) 2.000 25/11/2032 5,2%
Government of Italy (Italy) 0.500 01/02/2026 5,0%
Government of Spain (Spain) - 31/01/2028 5,0%
Rest 67,6%
Top 5 regio's
%
Overige
23,00
Frankrijk
20,20
Italië
18,70
Spanje
13,40
Duitsland
4,70
Top 5 regio's
Overige 23,0%
Frankrijk 20,2%
Italië 18,7%
Spanje 13,4%
Duitsland 4,7%
Rest 20,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,91
Beleggingsfondsen
0,91
Activaspreiding
Obligaties 98,91%
Beleggingsfondsen 0,91%
Rest 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-10-2013
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0958694167
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu