Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII Core UK Gilts UET £(D) u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
13,39
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,30%
0,70%
3 maanden
2,10%
3,46%
YTD
1,11%
0,75%
1 jaar
9,30%
10,25%
2 jaar
-5,58%
-1,57%
3 jaar
-8,63%
-10,64%
5 jaar
-3,55%
-3,66%
10 jaar
Benchmark
FTSE Actuaries UK conventional Gilts All Stocks
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de gilts van de Britse overheid (d.w.z. de markt van de Britse overheidsobligaties) met een gediversifieerde spreiding van vervaldatums (d.w.z. terugbetalingsdatums) en couponbetalingen (d.w.z. rente). De obligaties zullen luiden in pond sterling en coupons en hoofdsom zullen worden betaald in pond sterling. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is het pond sterling. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
UK CONV GILT RegS,4.75,2030-12-07
2,78
UK CONV GILT RegS,0.625,2025-06-07
2,72
UK CONV GILT RegS,1.5,2026-07-22
2,58
UK CONV GILT RegS,4.25,2032-06-07
2,55
UK CONV GILT RegS,1.25,2027-07-22
2,37
Top 5 participaties
UK CONV GILT RegS,4.75,2030-12-07 2,78%
UK CONV GILT RegS,0.625,2025-06-07 2,72%
UK CONV GILT RegS,1.5,2026-07-22 2,58%
UK CONV GILT RegS,4.25,2032-06-07 2,55%
UK CONV GILT RegS,1.25,2027-07-22 2,37%
Rest 87,0%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
100,01
Canada
0,03
Frankrijk
0,01
Australië
0,01
Nederland
0,01
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 100,01%
Canada 0,03%
Frankrijk 0,01%
Australië 0,01%
Nederland 0,01%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,92
Liquiditeiten
0,08
Activaspreiding
Obligaties 99,92%
Liquiditeiten 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
01-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B1FZSB30
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com