Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF US ShDur Hg Inc B WT h€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
1.201,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,17%
1,17%
3 maanden
3,06%
3,06%
YTD
4,82%
4,82%
1 jaar
9,63%
9,63%
2 jaar
6,26%
6,26%
3 jaar
2,98%
2,98%
5 jaar
3,36%
3,36%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
3,21
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028
3,02
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028
2,59
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027
2,52
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028
2,49
Top 5 participaties
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 3,21%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028 3,02%
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028 2,59%
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027 2,52%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028 2,49%
Rest 86,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,93%
Rest 3,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,93
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Obligaties 96,93%
Aandelen 0,0%
Rest 3,07%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
11-05-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1602090547
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu