Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS Global Investme Ins$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 14-6-2024

11,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,15%	0,77%
3 maanden	3,74%	1,78%
YTD	4,77%	1,32%
1 jaar	8,44%	7,11%
2 jaar	3,16%	4,41%
3 jaar	2,13%	-2,04%
5 jaar	2,29%	1,21%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in investment-grade bedrijfsobligaties en instrumenten, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd, die aansluiten bij kapitaalbehoud en duurzaam beleggen (door expliciet factoren ten aanzien van milieu, maatschappij en governance op te nemen, zoals hieronder nader omschreven). Beleggingsbeleid Het fonds streeft de doelstelling na door minstens twee derde van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van investment grade vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) die zijn uitgegeven door bedrijven wereldwijd. Het fonds kan tot 15% beleggen in 'non- investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. De beleggingsadviseur selecteert effecten op basis van een screeningproces dat factoren ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) omvat. De beleggingsadviseur kan beleggen in bedrijven of emittenten die naar zijn mening goede ESG-praktijken laten zien of op de juiste weg zijn en kan bedrijven of emittenten uitsluiten op basis van de bedrijfstak waarin zij actief zijn, bijv. emittenten die hoofdzakelijk actief zijn in de olie-industrie of in de productie en verkoop van kolen en elektriciteitsopwekking door middel van steenkool. Effecten van dergelijke emittenten met een groen, maatschappelijk verantwoord of ander duurzaamheidslabel worden echter wel toegelaten. Het fonds belegt niet in effecten van emittenten waarvan is vastgesteld dat deze zich hoofdzakelijk bezig houden met de productie van alcoholische dranken, tabaksproducten, militair materieel, de exploitatie van casino’s, en de productie van of handel in pornografisch materiaal. Bovendien zal het fonds ernaar streven de CO2-voetafdruk, inclusief intensiteit en uitstoot, van de in de portefeuille opgenomen bedrijven te verminderen. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit Index (de “Index”) doordat de index wordt gebruikt om de duration te meten, de globale blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van plus twee jaar tot min twee jaar ten opzichte van de duration van de index. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Beleggingen kunnen ook gekoppeld zijn aan opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	MORGAN STANLEY SR UNSEC SOFR 1,1%
	MIZUHO FINANCIAL GROUP SR UNSEC 0,6%
	WEIR GROUP PLC (THE) SR UNSEC 144A 0,6%
	BANK OF AMERICA CORP SR UNSEC SOFR 0,5%
	CITIGROUP INC SR UNSEC SOFR 0,5%
	Rest 96,7%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	72,60
Europese Unie	17,00
Frankrijk	6,90
Verenigd Koninkrijk	3,80
Nederland	2,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-09-2018
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BFZ89957
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com