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Data van
30-6-2023
Obligaties 71,0%
Aandelen 61,0%
Overige -32,0%
30-6-2023
Aandelen
Grondstoffen
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Vastgoed
Verenigde Staten 36,9%
Europa 10,2%
Overige 7,5%
Japan 3,8%
Canada 1,8%
Rest 39,8%
30-6-2023
Australië
Brazilië
Canada
China
Denemarken
Duitsland
Europa
Eurozone
Frankrijk
Groeimarkten
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Mexico
Overige
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zwitserland
Financiële instellingen 159,0%
Vastgoed 4,0%
31-12-2014
Aandelen Groeimarkten
Aandelen Ontwikkelde Landen
Alternatieve investeringen
Emerging Market Debt
Financiële instellingen
Grondstoffen
Inflatiegerelateerde obligaties
Net cash equivalents
Obligaties groeimarkten
Obligaties Ontwikkelde Landen
Overige
Vastgoed
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH 7,0%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 4,1%
U S TREASURY INFLATE PROT BD 3,4%
CHINA GOVERNMENT BOND 2,9%
IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y LCH 2,9%
FIN FUT US 30YR CBT 06/21/23 2,8%
IRS EUR 3.50000 09/20/23-2Y LCH 2,6%
OIS COP IBR/10.84000 12/02/22-3Y CME 2,2%
IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH 1,9%
ZCS BRL 12.33 06/24/22-01/02/25 CME 1,9%
Rest 68,3%
30-6-2023
4.0% FNMA TBA Oct 30YR
BUNDESOBLIGATION I/L BD
CDX HY24 5Y ICE
CHINA GOVERNMENT BOND
FIN FUT 10YR JGB OSE 12/13/19
FIN FUT 10YR JGB OSE 12/13/21
FIN FUT 10YR JGB OSE 12/13/22
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/19
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/07/18
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/15
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/17
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/20
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/22
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/06/18
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/06/19
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/08/20
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/08/21
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/06/19
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/22
FIN FUT EUX SHORT EURO-BTP 06/08/20
FIN FUT EUX SHORT EURO-BTP 12/06/19
FIN FUT EUX SHORT EURO-BTP 12/08/20
FIN FUT H-SHARES IDX HKG 07/30/15
FIN FUT JPNK400 OSE 06/07/18
FIN FUT JPNK400 OSE 06/08/17
FIN FUT JPNK400 OSE 06/09/16
FIN FUT JPNK400 OSE 06/11/15
FIN FUT JPNK400 OSE 06/13/19
FIN FUT JPNK400 OSE 09/10/15
FIN FUT JPNK400 OSE 12/07/17
FIN FUT JPNK400 OSE 12/08/16
FIN FUT TOPIX INDEX OSE 06/11/20
FIN FUT TOPIX INDEX OSE 12/09/21
FIN FUT TOPIX INDEX OSE 12/10/20
FIN FUT US 10YR CBT 06/19/15
FIN FUT US 10YR CBT 06/19/19
FIN FUT US 10YR CBT 06/19/20
Fin Fut Us 10yr Cbt 06/21/16
FIN FUT US 10YR CBT 06/21/17
FIN FUT US 10YR CBT 06/21/22
FIN FUT US 10YR CBT 09/21/15
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/18
FIN FUT US 10YR CBT 12/19/19
FIN FUT US 10YR CBT 12/20/16
FIN FUT US 10YR CBT 12/21/15
FIN FUT US 10YR CBT 12/21/20
FIN FUT US 10YR CBT 12/21/21
FIN FUT US 2YR CBT 06/30/22
FIN FUT US 2YR CBT 12/30/22
FIN FUT US 30YR CBT 06/21/23
FIN FUT US 30YR CBT 12/19/19
FIN FUT US 30YR CBT 12/20/22
FIN FUT US 30YR CBT 12/21/20
FIN FUT US 5YR CBT 12/31/15
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 06/21/22
FNMA TBA 2.5% JUN 30YR
FNMA TBA 3.0 MAY 30YR
FNMA TBA 3.0 NOV 30YR
FNMA TBA 3.5 MAY 30YR
FNMA TBA 3.5% APR 30YR
FNMA TBA 3.5% DEC 30YR
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
FNMA TBA 3.5% OCT 30YR
FNMA TBA 4.0 MAY 30YR
FNMA TBA 4.0% DEC 30YR
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
FNMA TBA 4.0% OCT 30YR
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
GIS CAPITAL SECURITIES FD Z-I-USD
GIS EM MKT & Infrastructure BD Fund Z FUND Z
GIS EQS DIVIDEND FD Z-I-USD
GIS GMAF - ESQ EMERGING MARKETS
GIS GMAF - Gladi
GIS GMAF - PATHFINDER
GIS GMAF INCOME STRATEGY SLEEVE
GIS STOCKSPLUS FUND Z INC
GIS Total Return Bond Fund Z INC
Gold Bullion Sec 04/..
INT CAP US CMS 10-5 @ .17% 04/03/18 MYC
INT CAP US CMS 10-5 @ .263 03/29/18 DUB
INT CAP US CMS 10-5 @.17375% 06/11/18 MY
IRS CAD 0.80000 01/20/21-5Y CME
IRS CAD 1.52000 12/05/19-2Y CME
IRS CLP 10.05000 08/24/22-2Y CME
IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y LCH
IRS EUR 0.08050 03/10/22-9Y* LCH
IRS EUR -0.15000 07/09/20-10Y LCH
IRS EUR -0.28000 01/20/21-10Y LCH
IRS EUR -0.35000 07/09/20-2Y LCH
IRS EUR 0.50000 03/15/17-10Y CME
IRS EUR -0.60000 12/05/19-2Y LCH
IRS EUR 0.75000 09/21/16-10Y CME
IRS EUR 1.75000 03/15/23-10Y LCH
IRS EUR 3.00000 09/20/23-10Y LCH
IRS EUR 3.50000 09/20/23-2Y LCH
IRS GBP 0.23000 07/08/20-2Y LCH
IRS GBP 0.55000 12/05/19-2Y LCH
IRS JPY 1.000 03/20/14-10Y CME
IRS JPY 1.00000 03/20/14-10Y CME
IRS JPY 1.00000 03/20/14-10Y-CME
IRS MYR R 3.00000 03/16/22-5Y BOA
IRS USD 0.22000 07/09/20-2Y CME
IRS USD 0.44000 01/20/21-5Y CME
IRS USD 1.25000 06/21/17-2Y CME
IRS USD 1.32000 12/05/19-2Y CME
IRS USD 2.25000% 12/20/17-5Y CME
IRS USD 2.50000 12/19/18-5Y CME
IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y LCH
IRS USD 2.65500 10/19/18-5Y CME
ITALIAN BTP BOND I/L
JAPANESE GOVT BOND (10Y) #364
LETRA TESOURO NACIONAL
OIS COP IBR/10.84000 12/02/22-3Y CME
OIS GBP SONIO/-0.08000 01/20/21-2Y LCH
PIMCO GB-MRTG OPP-Z CLASS AC
PIMCO GIS EMG LOCAL BD-Z INC
Pimco GIS FD Unconstrained Bond -ADM HDG-
PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD
PIMCO GIS INCOME Z ACC USD
Pimco GIS Stocks Plus Z Inc USD
PIMCO GIS UNCONSTR BOND FD Z-I-USD
RFR JPY MUTK/0.00000 12/15/21-5Y LCH
RFR USD SOFR/0.25000 03/16/22-2Y LCH
RFR USD SOFR/1.00000 06/15/22-5Y CME
RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-7Y CME
RFR USD SOFR/3.50000 04/02/24-2Y LCH
Source Phys Markets Plc Secured Gold Linked Note
U S TREASURY BOND
U S TREASURY INFLATE PROT BD
U S TREASURY NOTE
UK TSY 0.125 2024 I/L GILT
UK TSY 0.125% 2024 I/L GILT
UK TSY 0.125% 2026 I/L GILT
US TREASURY INFLATE PROT BD
US TREASURY NOTE
Vanguard Emerging Markets ETF
VARS DISLOCAT 2/25.5 NKY 12/09/16 SOG
ZCS BRL 12.33 06/24/22-01/02/25 CME