Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR II MSCI Eurp Engy U EUR k.

Aandelen (sector) : Energie

Koers 26-3-2024

204,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (sector) : Energie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,00%	0,00%
3 maanden	2,40%	2,40%
YTD	2,40%	2,40%
1 jaar	6,10%	6,10%
2 jaar	13,59%	13,59%
3 jaar	22,89%	22,89%
5 jaar	8,74%	8,74%
10 jaar

Benchmark
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren aandelen die zijn uitgegeven door grote en middelgrote ondernemingen uit Europese landen, die behoren tot de Energiesector volgens de Global Industry Classification Standard (GICS). Hoewel de index over het algemeen goed gespreid is, zal het fonds, om het fonds in staat te stellen de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere spreidingslimieten die volgens de UCITS-reglementen beschikbaar zijn. Die laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in individuele samenstellende effecten van de index die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling en een positie tot 35% van de intrinsieke waarde in één samenstellend effect van de index dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. dat de emittent een ongebruikelijk groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Royal Dutch Shell -A- 33,97%
	BP Plc 19,15%
	TOTAL SA 19,08%
	ENI SPA ROMA 7,43%
	EQUINOR ASA 5,76%
	Rest 14,61%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	52,70
Frankrijk	18,93
Italië	8,78
Noorwegen	7,34
Spanje	4,46

Activaspreiding	%
Aandelen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	05-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BKWQ0F09
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com