Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz HKD Inc AMg u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 9,86
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,54% -0,07%
3 maanden 0,95% -0,58%
YTD 2,31% -0,76%
1 jaar 5,43% 2,04%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
IND & COMM BK CHINA/HK GMTN FIX 2.950% 01.06.2024 3,79%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.850% 28.10.2024 2,93%
MTR CORP LTD EMTN FIX 4.500% 22.02.2025 2,65%
MTR CORP LTD EMTN FIX 3.250% 15.08.2024 2,34%
AIRPORT AUTHORITY HK EMTN FIX 2.800% 26.05.2024 2,33%
Rest 85,95%
Top 5 regio's %
Hong Kong 53,11
Andere 25,84
Verenigde Staten 20,38
Luxemburg 0,67
Activaspreiding %
Obligaties 87,71
Aandelen 6,29
Overige 4,39
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 03-01-2023
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2560984663
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu