Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allnz EPI Allianz Neo IS IT7 k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-5-2024
1.086,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,17%
0,17%
3 maanden
1,42%
1,42%
YTD
1,89%
1,89%
1 jaar
8,44%
8,44%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
/EQBK FYBNPPPP EQB EUR 2.00 7/26/30 FYBNPPPP RECEIVE 119588021_119588019
99,78
CASH OFFSET FOR SHORT TR SWAP POSITION
81,91
Assicurazioni Generali
10,32
Intesa Sanpaolo
10,00
ENI SPA
8,79
Top 5 participaties
/EQBK FYBNPPPP EQB EUR 2.00 7/26/30 FYBNPPPP RECEIVE 119588021_119588019 99,78%
CASH OFFSET FOR SHORT TR SWAP POSITION 81,91%
Assicurazioni Generali 10,32%
Intesa Sanpaolo 10,0%
ENI SPA 8,79%
Top 5 regio's
%
Italië
83,30
Duitsland
9,72
Frankrijk
3,64
Nederland
3,32
Andere
0,02
Top 5 regio's
Italië 83,3%
Duitsland 9,72%
Frankrijk 3,64%
Nederland 3,32%
Andere 0,02%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,98
Overige
0,03
Liquiditeiten
-0,01
Activaspreiding
Aandelen 99,98%
Overige 0,03%
Liquiditeiten -0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-07-2022
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van januari om 11.15 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2421449021
Minimale inleg
1.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu