Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Algebris Fin Credit WD AUD u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 2-5-2024

88,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

AUD

Beleggingsinstelling

Algebris Investments (UK) LL

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,25%	-0,61%
3 maanden	2,48%	1,97%
YTD	3,00%	3,78%
1 jaar	23,25%	21,77%
2 jaar	5,20%	10,77%
3 jaar	4,30%	6,01%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Algebris Financial Credit Fund (het Fonds) streeft naar een hoog niveau van inkomsten en een bescheiden groei van uw belegging. Het Fonds heeft de intentie om te beleggen in de wereldwijde financiële sector, voornamelijk in schuldbewijzen (bijvoorbeeld overheidsobligaties en bedrijfsobligaties) met een vaste en variabele rente en met een rating van beleggingskwaliteit (investment grade) of onder beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook beleggen in converteerbare effecten (obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen), hybride effecten (instrumenten die de kenmerken van obligaties en aandelen combineren), preferente aandelen, voorwaardelijk converteerbare instrumenten (CoCo’s) (obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt), achtergestelde schuld en Exchange Traded Funds (ETF's of trackers) (effecten die een index, een grondstof of een korf van activa volgen, net als een indexfonds, maar die net als aandelen op een beurs worden verhandeld). Wanneer de markt sterke schommelingen vertoont (volatiliteit) kan het Fonds in aanzienlijke mate beleggen in deposito's. Het Fonds heeft niet de intentie om direct in gewone aandelen te beleggen. Wel kan het Fonds gewone aandelen kopen en houden indien die gewone aandelen ontstaan doordat een ander effect dat door het Fonds wordt gehouden, wordt omgezet. Het Fonds kan, voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer, maar niet voor speculatieve of beleggingsdoeleinden, ook beleggen in financiële derivaten (FD's), waaronder opties (effecten die het recht verlenen om een ander actief te kopen of te verkopen), swaps (een instrument dat het rendement van één actief ruilt voor dat van een ander actief), termijncontracten (contracten om vreemde valuta's op een overeengekomen datum in de toekomst te ruilen) en futurescontracten (contracten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een actief op een overeengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen). Daarnaast kunnen bepaalde financiële instrumenten zoals converteerbare effecten en CoCo’s besloten hefboomwerking of een besloten derivatencomponent omvatten. Het Fonds kan in deze effecten beleggen voor speculatieve of beleggingsdoeleinden. De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikmaken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta's worden gekocht of verkocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in andere valuta's dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Het Fonds kan op de volgende datums bij benadering dividenden declareren: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het weekend of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkooporders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg het deel 'Beleggingsdoelstellingen en -beleid' in het supplement bij het Fonds (het Supplement) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Intesa Sanpaolo 9,0%
	Barclays 8,0%
	Deutsche Bank 7,0%
	Unicredit 7,0%
	BBVA 5,0%
	Rest 64,0%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	22,00
Italië	19,00
Spanje	16,00
Overige	13,00
Frankrijk	12,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	AUD
ISIN-code	IE00BKPSLR26
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Algebris Investments (UK) LL
Straat	7 Clifford Street
Plaats	London