Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShVI Gl AAA-AA Gvt Bd UET $ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

4,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,70%	0,70%
3 maanden	0,37%	0,37%
YTD	-1,83%	-1,83%
1 jaar	1,41%	1,41%
2 jaar	-3,50%	-3,50%
3 jaar	-3,87%	-3,87%
5 jaar	-2,00%	-2,00%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet het rendement van obligaties in lokale valuta, uitgegeven door overheden van ontwikkelde landen wereldwijd. De obligaties zullen een minimum gemiddelde kredietrating hebben van Aa3 door Moody’s, AA- door S&P en/of AA- door Fitch, de toonaangevende kredietratingbureaus. Een dergelijke kredietrating wordt beschouwd als een hoge kredietrating (die aangeeft dat een welbepaalde overheid een relatief hoge mate van kredietwaardigheid heeft). Het gemiddelde wordt bepaald door de middelste rating van de kredietratingbureaus te gebruiken, na het weglaten van de hoogste en laagste beschikbare ratings. Indien er ratings van slechts twee ratingbureaus beschikbaar zijn, wordt de laagste (de conservatievere) gebruikt. Indien er slecht een rating van één ratingbureau beschikbaar is, wordt deze gebruikt om te bepalen of de obligatie in aanmerking komt voor de index. De obligaties zullen inkomsten betalen op basis van een vast rentetarief. De maximum weging inzake marktwaarde in de Index voor een land met een overheidsschuld die een rating heeft van AAA (of het equivalent ervan) wordt beperkt tot 20% van de Index, terwijl een land met een overheidsschuld die een rating heeft van AA (of het equivalent ervan) beperkt is tot 10%. Elke weging inzake marktwaarde boven de desbetreffende limiet wordt opnieuw pro rata verdeeld over de uitgiftes van overheidsschuld van de resterende landen binnen de Index en is onderworpen aan de bovenstaande limieten. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Tot die technieken behoort de strategische selectie van effecten die deel uitmaken van de Index, of andere VR-effecten, waaronder overheidsobligaties, die een resultaat opleveren dat vergelijkbaar is met dat van andere effecten uit de Index. Ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) mogen worden gebruikt (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan gedekte uitleentransacties op korte termijn aangaan met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter dekking van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Voor meer informatie over het Fonds, aandelenklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	CANADA (GOVERNMENT OF),2.25,2025-06-01 0,68%
	CANADA (GOVERNMENT OF),0.5,2030-12-01 0,59%
	CANADA (GOVERNMENT OF),2,2051-12-01 0,56%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,2.3,2033-02-15 0,55%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0,2026-08-15 0,54%
	Rest 97,08%

Top 5 regio's	%
Duitsland	20,00
Canada	10,38
Verenigde Staten	10,15
Frankrijk	10,06
Verenigd Koninkrijk	10,03

Activaspreiding	%
Obligaties	99,64
Liquiditeiten	0,36
FX Forwards	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	03-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BZ171348
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com