Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOS The LATAM Bond USD h€NA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-4-2024
97,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,36%
-1,36%
3 maanden
-0,35%
-0,35%
YTD
-0,08%
-0,08%
1 jaar
5,05%
5,05%
2 jaar
-0,83%
-0,83%
3 jaar
-3,26%
-3,26%
5 jaar
-0,53%
-0,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Subfonds streeft ernaar om beleggers een rendement op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in overdraagbare schuldeffecten en andere instrumenten uitgegeven door overheden en bedrijven. Het belegt ook in afgeleide financiële instrumenten en valuta's. Om precies te zijn belegt het Subfonds voornamelijk in effecten van emittenten waarvan het hoofdkantoor zich in Latijns-Amerika bevindt, of die deel uitmaken van een groep die vooral economisch actief is in deze regio. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk, zonder beperking wat de rating betreft, in schuldeffecten luidend in USD. Hij kan tot 15% van de nettoactiva van het Subfonds beleggen in effecten luidend in de lokale valuta's van Latijns-Amerikaanse landen. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in EUR. Het valutarisico wordt gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
5 1/8 CEMEX PERP REGS
2,92
5 7/8 MINERVA JAN28 REGS
2,88
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS
2,79
6.25%MILLICOM MAR29 REGS
2,67
4.962%PLA ADM JUL29 REGS
2,60
Top 5 participaties
5 1/8 CEMEX PERP REGS 2,92%
5 7/8 MINERVA JAN28 REGS 2,88%
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS 2,79%
6.25%MILLICOM MAR29 REGS 2,67%
4.962%PLA ADM JUL29 REGS 2,6%
Rest 86,15%
Top 5 regio's
%
Mexico
30,62
Luxemburg
20,73
Oostenrijk
5,11
Colombia
5,10
Brazilië
4,96
Top 5 regio's
Mexico 30,62%
Luxemburg 20,73%
Oostenrijk 5,11%
Colombia 5,1%
Brazilië 4,96%
Rest 33,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,75
Liquiditeiten
0,25
Activaspreiding
Obligaties 99,75%
Liquiditeiten 0,25%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1676408427
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com