Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
LOS The LATAM Bond USD h€NA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-4-2024 97,45
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,36% -1,36%
3 maanden -0,35% -0,35%
YTD -0,08% -0,08%
1 jaar 5,05% 5,05%
2 jaar -0,83% -0,83%
3 jaar -3,26% -3,26%
5 jaar -0,53% -0,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Subfonds streeft ernaar om beleggers een rendement op lange termijn te bieden door voornamelijk te beleggen in overdraagbare schuldeffecten en andere instrumenten uitgegeven door overheden en bedrijven. Het belegt ook in afgeleide financiële instrumenten en valuta's. Om precies te zijn belegt het Subfonds voornamelijk in effecten van emittenten waarvan het hoofdkantoor zich in Latijns-Amerika bevindt, of die deel uitmaken van een groep die vooral economisch actief is in deze regio. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk, zonder beperking wat de rating betreft, in schuldeffecten luidend in USD. Hij kan tot 15% van de nettoactiva van het Subfonds beleggen in effecten luidend in de lokale valuta's van Latijns-Amerikaanse landen. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in EUR. Het valutarisico wordt gehedged. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
5 1/8 CEMEX PERP REGS 2,92%
5 7/8 MINERVA JAN28 REGS 2,88%
4 1/4 ALPEK SEP29 REGS 2,79%
6.25%MILLICOM MAR29 REGS 2,67%
4.962%PLA ADM JUL29 REGS 2,6%
Rest 86,15%
Top 5 regio's %
Mexico 30,62
Luxemburg 20,73
Oostenrijk 5,11
Colombia 5,10
Brazilië 4,96
Activaspreiding %
Obligaties 99,75
Liquiditeiten 0,25
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 02-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU1676408427
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com