Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF Inc Eurp R-€ k.

Gemengd Neutraal risico : Europa

Koers 29-4-2024

104,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,62%	-0,62%
3 maanden	0,59%	0,59%
YTD	1,16%	1,16%
1 jaar	5,70%	5,70%
2 jaar	1,53%	1,53%
3 jaar	0,49%	0,49%
5 jaar	0,53%	0,53%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Tot 9 februari 2021 Het Compartiment streeft naar een rendement van 4% per jaar over de aanbevolen beleggingsperiode door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten met een aantrekkelijk rendement en duurzame dividendbetalingen. Het Compartiment wordt actief beheerd en niet vergeleken met een referentie-index. Per 10 februari 2021 Het Compartiment streeft naar een rendement van 4% per jaar over de aanbevolen beleggingsperiode door te beleggen in Europese aandelen en vastrentende effecten met een aantrekkelijk rendement en duurzame dividendbetalingen die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG). Het Compartiment wordt actief beheerd en niet vergeleken met een referentie-index. Beleggingsbeleid Per 10 februari 2021 is het selectieproces van het Compartiment gericht op bedrijven die zich toeleggen op een goede beheersing van risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG). Het beleggingsproces van het Compartiment hanteert hiertoe een bedrijfseigen benadering van verantwoord beleggen met een voorkeur voor bedrijven met goede ESG-scores, ongeacht marktwaarde, sector en financiële ratings. Het Compartiment baseert zich hierbij ofwel op een intern ontwikkelde ESG-rating, ofwel een rating verstrekt door een extern, niet-financieel ratingbureau. Ten minste 90% van de bedrijven in de portefeuille beschikt over een ESG-rating. Het selectieproces omvat een positieve screening, namelijk een selectie op basis van een “best in universe”-benadering, en een negatieve screening, waarbij de Beleggingsbeheerder een formeel beleid hanteert op grond waarvan controversiële bedrijven betrokken bij de productie van en handel in wapens, steenkool en tabak worden uitgesloten. Het beleggingsuniversum wordt hierdoor 20% kleiner en afgebakend aan de hand van ESG-criteria. Zie voor meer informatie over de benadering van verantwoord beleggen en in het bijzonder de transparantieregels van het Compartiment de website van de Beleggingsbeheerder: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/asset-management/expertises/responsible-investment. Het Compartiment zal minstens 50% van zijn nettovermogen beleggen in bedrijfsobligaties die in euro luiden. De beleggingen in bedrijfsobligaties omvatten bevoorrechte schuldinstrumenten, achtergestelde schuldinstrumenten, Converteerbare Obligaties, Voorwaardelijk Converteerbare Obligaties en Omwisselbare Obligaties uitgegeven door bedrijven. Deze effecten kunnen een rating van beleggingskwaliteit, een rating onder beleggingskwaliteit of geen rating hebben. De belegging in Voorwaardelijk Converteerbare Obligaties zal niet meer dan 20% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. Afhankelijk van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder zal de blootstelling van het Compartiment aan Europese aandelenmarkten binnen een vork van 0% tot 50% van het nettovermogen van het Compartiment worden gehouden. Directeaandelenbeleggingen zullen bestaan uit aandelen: - Uitgegeven in, genoteerd op of blootgesteld aan de markt van de eurozone en markten van het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. - Uitgegeven door bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 500 miljoen EUR op het moment van de belegging De beleggingen van het Compartiment in effecten die zijn uitgegeven in opkomende markten mogen niet meer bedragen dan 10% van zijn nettovermogen. Het is de bedoeling dat beleggingen in vastrentende effecten die in andere valuta’s dan de euro luiden worden afgedekt. In totaal mag het valutarisico van de portefeuille niet meer bedragen dan 10% van zijn nettovermogen. Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken binnen de beperkingen en limieten zoals uiteengezet in hoofdstuk 5. “Beleggingsbeperkingen”. Dergelijke instrumenten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Deze instrumenten kunnen tot 9 februari 2021 onder andere futures, opties, termijncontracten en kredietderivaten omvatten, en vanaf 10 februari 2021: - Futuresopties - Kredietopties - Rente-opties - Valuta-opties - Rentetermijncontracten - Valutaswaps - Rentefutures - Inflatieswaps - Renteswaps - Valutatermijncontracten - Afzonderlijke Credit Default Swaps - Swaptions - Index Credit Default Swaps - Swap Bond ETF-opties - Total Return Swaps - Obligatiefutures Binnen de limiet van 10% van zijn nettovermogen kan het Compartiment beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van icbe’s of andere Beleggingsfondsen. De portefeuilleduration zal binnen een vork van 0 tot 7 worden gehouden. Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling kan het Compartiment tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in daarvoor in aanmerking komende Overdraagbare Effecten die een besloten derivaat omvatten. Het Compartiment kan specifiek beleggen in Converteerbare Obligaties, Voorwaardelijk Converteerbare Obligaties, Omwisselbare Obligaties, Credit Linked Notes, warrants, en EMTN's. Het Compartiment zal TRS-contracten aangaan voor een percentage van zijn nettovermogen zoals vermeld in de tabel in deel D.(9) van Hoofdstuk 5. “Beleggingsbeperkingen”. Het Compartiment zal geen SFT-contracten gebruiken. Aanbevolen houdtermijn van ten minste 5 jaar. Frequentie van aan- of verkoop van aandelen : Iedere bankwerkdag in Luxemburg en Frankrijk met uitzondering van Goede Vrijdag, 24 december (kerstavond) en de dagen waarop de Franse markten gesloten zijn (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) voor orders die door het transferkantoor zijn ontvangen op een IW-berekeningsdag vóór 12.30 uur en verwerkt op basis van de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van de inkomsten : Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Sanofi 0,96%
	Deutsche Telekom 0,9%
	Veolia Environnement 0,89%
	AXA 0,86%
	Vinci SA 0,85%
	Rest 95,54%

Top 5 regio's	%
Eurozone	46,80
Europa (ex-euro)	9,50
Noord-Amerika	9,00
Overige	5,40

Activaspreiding	%
Obligaties	68,08
Aandelen	27,54
Liquiditeiten	4,38

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	17-02-2017
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1276000236
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu