Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Horizon KBC Dyn Bal Cl k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 23-5-2024

1.128,89

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,11%	2,11%
3 maanden	2,36%	2,36%
YTD	6,72%	6,72%
1 jaar	13,83%	13,83%
2 jaar	4,69%	4,69%
3 jaar	2,01%	2,01%
5 jaar	2,69%	2,69%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar een zo hoog mogelijk rendement door te beleggen volgens de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV (zie www.kbc.be/beleggingsvisie ). Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna “het aandelenluik”), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna “het obligatieluik”), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt,..). De richtspreiding is 55% voor het aandelenluik en 45% voor het obligatieluik. Van de richtspreiding van de activa kan wezenlijk afgeweken worden op basis van de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV, zoals hieronder verduidelijkt. Het is dan ook mogelijk dat het fonds een aanzienlijk deel van de activa belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het aandelenluik kan maximaal 70% van het fonds uitmaken. Bij de toepassing van de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV wordt een analyse gemaakt van de financieel-economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor specifieke regio’s, sectoren en thema’s. Bij onzekere en/of volatiele financiële marktomstandigheden kan daarnaast een deel van de portefeuille omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Wanneer het aandelenluik beter presteert dan het obligatieluik of omgekeerd, kan het beheer tevens met een deel van de portefeuille de best presterende activaklasse, van deze beide activaklassen, bijkopen en de slechtst presterende verkopen. Het beheer schenkt dubbel zoveel aandacht aan neerwaarts risico dan aan opwaarts potentieel. Hoe meer aandacht geschonken wordt aan neerwaarts risico, hoe groter het gedeelte van de portefeuille dat bij onzekere en/of volatielere marktomstandigheden kan omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals liquiditeiten en geldmarktinstrumenten. De uiteindelijke omvang van dit gedeelte van de portefeuille zal tussen de 25% en 65% van de activa bedragen. Deze begrenzing is indicatief en kan jaarlijks herzien worden op basis van de evolutie van de financiële markten op lange termijn. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen, waarbij alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden genomen. Het prospectus bepaalt de kredietbeoordelingsscore* waaraan het obligatieluik moet voldoen (voor meer uitleg: zie ‘Beleggingsgegevens’ van de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). De obligaties kunnen een verschillende levensduur hebben. Alle regio’s, sectoren en thema’s kunnen in aanmerking worden genomen. Het fonds kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico). De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	KBC Equity Fund World -ISB 10,11%
	KBC Equity Fund North American Continent -ISB 8,46%
	KBC Equity Fund USA and Canada -ISB 8,46%
	KBC Equity Fund North America -ISB 8,41%
	KBC Bonds Strategic Broad 30/70-ISB 4,99%
	Rest 59,57%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	60,84
Azië (Emerging)	13,62
Eurozone	9,95
Europa (ex-euro)	9,67
Pacific	8,18

Activaspreiding	%
Aandelen	38,41
Obligaties	37,86
Liquiditeiten	23,73

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-01-2017
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6290509593
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be