Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE I13 k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 28-1-2021

1.083,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Index

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Barclays Global Aggregate (500 Million) Index is een obligatie-index die representatief is voor de wereldwijde markten van vastrentende schuld van beleggingskwaliteit van emittenten uit zowel ontwikkelde als opkomende markten. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: bloombergindices.com De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (LGA5TRUU= BARL) en Bloomberg (LGA5TRUU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 4/24 4,42%
	THE UNITED ST TBIP % 02Apr24 2,85%
	THE UNITED ST TBIP % 09Apr24 2,85%
	THE UNITED ST TBIP % 16Apr24 2,85%
	UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 4/24 2,55%
	Rest 84,48%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	48,99
Japan	9,34
China	8,41
Overige	6,77
Frankrijk	4,35

Activaspreiding	%
Obligaties	81,74
Overige	18,26

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	06-01-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1544322305
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com