Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Mltcoop Julius Baer FI Gl Bh k.
Gemengd Laag risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 100,72
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CHF
Beleggingsinstelling GAM (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Gemengd Laag risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,38% -0,12%
3 maanden -3,91% -0,03%
YTD -5,18% -0,23%
1 jaar 4,78% 3,89%
2 jaar 3,98% 0,56%
3 jaar -0,32% -4,13%
5 jaar 2,32% -0,85%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds ("Fonds") heeft tot doel een hoge opbrengst te genereren en tegelijkertijd het Fondsvermogen veilig te stellen. Daartoe belegt het Fonds wereldwijd voornamelijk in hoogrentende schuldbewijzen. Het Fonds belegt ten minste 51% van het vermogen in wereldwijde schuldbewijzen die uitgegeven of gewaarborgd worden door emittenten met een rating lager dan BBB- (Standard & Poor's) of het equivalent daarvan van een ander ratingbureau. Het Fonds kan beleggen in variabel- en vastrentende schuldbewijzen die door landen en ondernemingen wereldwijd uitgegeven worden. Tevens staat het het Fonds vrij om te beleggen in schuldbewijzen die in aandelen kunnen worden geconverteerd. Bovendien kan het Fonds in schuldbewijzen met een hogere rating, geldmarktinstrumenten, aandelen en andere fondsen beleggen. Het Fonds kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten (bijv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken tegen valutarisico's of om het efficiënt te beheren, maar ook voor beleggingsdoeleinden. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd en richt zich niet op een referentie-index. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Beleggers kunnen het Fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten worden herbelegd in de aandelenklasse. De valuta van de aandelencategorie is de CHF. Deze is tegen de basisvaluta van het Fonds afgedekt. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
EIB Float 03/05/24 0.368% USD 1,07%
TEVA 3 3/4 05/09/27 3.750% EUR 0,58%
TRPCN Float 05/15/67 7.540% USD 0,58%
VENTGL 6 1/4 01/15/30 6.250% USD 0,54%
BAYNGR 4 1/2 03/25/2082 4.500% EUR 0,51%
Rest 96,72%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 39,49
Europa 37,86
Overige 12,01
Latijns Amerika 8,62
Azië 1,25
Activaspreiding %
Obligaties 91,02
Overige 6,41
Liquiditeiten 2,58
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 22-04-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta CHF
ISIN-code LU1374238126
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling GAM (Luxembourg) S.A.
Straat Grand-Rue 25
Plaats Luxembourg
  +352 26 12 38 38
  gam@gam.com
  www.gam.com