Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BSF EM Flex Dyn Bd D4(H)£ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 76,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,08% -1,13%
3 maanden -0,15% -0,01%
YTD 0,73% -0,92%
1 jaar 16,24% 12,84%
2 jaar 3,53% 4,49%
3 jaar -0,16% -0,69%
5 jaar 1,17% 0,99%
10 jaar
Benchmark
3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die luiden in valuta's van zowel opkomende als niet-opkomende markten en die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) uit opkomende markten, en door bedrijven die zijn gevestigd in of het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in een opkomende markt. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten, deposito’s en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 5,98%
TREASURY NOTE 3 07/31/2024 3,15%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 3,12%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 8.5 10/27/2020 2,18%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 2,02%
Rest 83,55%
Top 5 regio's %
Mexico 17,45
Cash & overige 17,17
Colombia 7,89
Verenigde Staten 7,51
Brazilië 4,71
Activaspreiding %
Fixed Income 82,83
Liquiditeiten 17,17
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 20-08-2014
Datum Algemene Vergadering 20 november om 11.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU1093538335
Minimale inleg USD 100.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com