Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Abs Return Fix Inc R€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 2-5-2024

105,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,65%	-0,65%
3 maanden	0,90%	0,90%
YTD	0,04%	0,04%
1 jaar
2 jaar
3 jaar	1,52%	1,52%
5 jaar	0,86%	0,86%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten, voornamelijk door te beleggen in wereldwijde obligaties, geldmarktinstrumenten, vastrentende beleggingen en valutaderivaten zoals, maar niet beperkt tot, Credit Default Swaps ("CDS"), futures, swaps en opties. Het Fonds kan onbeperkt beleggen in andere valuta's dan zijn basisvaluta (euro). Deze beleggingen zullen worden afgedekt zodat het valutarisico beperkt is tot 30% van het nettovermogen van het Fonds. Minimaal 50% van de obligatiebeleggingen zal worden gedaan in emittenten die geacht worden duurzame kenmerken te hebben met een minimale ESG-rating van BBB voor emittenten uit ontwikkelde markten en BB voor emittenten uit opkomende markten of, indien een dergelijke rating niet beschikbaar is, een gelijkwaardige interne rating die door de Beleggingsbeheerder wordt toegekend. De ESG-beleggingsstrategie berust op drie pijlers: (i) Uitsluiting van sectoren volgens het UBP-beleid inzake verantwoord beleggen; (ii) ESG-integratie om emittenten te selecteren op basis van een analyse van milieu-, sociale en governancefactoren; (iii) een voorkeur voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties. Het Fonds wordt actief beheerd met een absolute rendementsbenadering en streeft naar een positieve prestatie boven de geldende contante koers in de referentievaluta van een bepaalde aandelenklasse. Voor sommige aandelenklassen (de 'Benchmark') wordt een prestatievergoeding - zoals gedefinieerd in het deel 'In het verleden behaalde resultaten' - toegepast. De Benchmark is niet representatief voor het risicoprofiel van het Fonds en de beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de Benchmark. Het Fonds kan: - tot 80% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende beleggingen - tot 60% van zijn nettovermogen beleggen in opkomende landen (inclusief China via Bond Connect) - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in door vermogen gedekte effecten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen, inclusief aandelenderivaten - tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's) Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en keren een hogere rente uit dan obligaties van beleggingskwaliteit om het hogere risico te compenseren. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren, behalve op dagen wanneer de doorslaggevende markten gesloten zijn: Verenigde Staten (VS), Verenigd Koninkrijk (VK), Eurex. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie jaar. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	UBAM - STRATEGIC INCOME ZC USD 5,1%
	UBAM-HYBRID BOND ZC USD 4,7%
	MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S 7.8 29.05.2031 4,2%
	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A 1.8 15.07.2023 2,2%
	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A 0.5 17.07.2023 1,7%
	Rest 82,1%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	114,30
Verenigd Koninkrijk	12,40
Duitsland	9,80
Nederland	9,10
Frankrijk	7,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	26-06-2023
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1088690208
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com