Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF AS Div Maximiser AS$hMF u.

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Koers 3-5-2024

65,96

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

SGD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,05%	1,48%
3 maanden	5,49%	5,88%
YTD	1,62%	1,17%
1 jaar	3,73%	3,21%
2 jaar	-0,03%	-0,15%
3 jaar	0,79%	-2,48%
5 jaar	1,86%	0,93%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten van 7% per jaar door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de regio Azië-Pacific (uitgezonderd Japan). Dit is niet gegarandeerd en kan veranderen afhankelijk van de marktomstandigheden. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen (exclusief contanten) in aandelen van bedrijven uit de regio Azië- Pacific (uitgezonderd Japan) die worden geselecteerd voor hun inkomsten- en vermogensgroeipotentieel. Het fonds genereert zijn inkomsten uit twee bronnen: dividenden en de contanten die het ontvangt uit de verkoop van een deel van de potentiële vermogensgroei van de aandelen in het fonds op voortschrijdende basis. Het Fonds kan direct beleggen in China B-Aandelen en China H-Aandelen en kan tot 10% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-Aandelen via Shanghai/ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. De strategie zal het in perioden waarin de prijzen van de onderliggende aandelen stijgen doorgaans slechter doen dan een vergelijkbare portefeuille zonder derivaten, en beter wanneer de prijzen van de onderliggende aandelen dalen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van het inkomstendoel van 7% per jaar en vergeleken met de MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) index en de MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index. De vergelijkende benchmarks worden alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en hebben geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmarks. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmarks. De inkomstendoelstelling is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder strategieën implementeert die erop zijn gericht het in de beleggingsdoelstelling vermelde inkomstenniveau te realiseren. De vergelijkende benchmarks zijn geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmarks een geschikte vergelijker zijn voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop "Duurzaamheidsinformatie" op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse betaalt een maandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 7% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt regelmatig herzien.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,7%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,16%
	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,0%
	MEDIATEK INC 2,84%
	BHP Group Ltd 2,74%
	Rest 72,56%

Top 5 regio's	%
Australië	21,23
Taiwan	20,65
Zuid-Korea	14,77
Singapore	14,32
China	12,00

Activaspreiding	%
Aandelen	100,38
Derivaten	-0,38

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	19-11-2014
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	SGD
ISIN-code	LU1130305938
Minimale inleg	EUR 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu