Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BS USD Corp UX k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 10.877,69
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,96% 2,81%
3 maanden 0,96% 1,56%
YTD 1,92% -0,09%
1 jaar 6,91% 6,43%
2 jaar
3 jaar -1,72% -5,34%
5 jaar 0,40% -0,27%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Corporate index
Doelstelling
Het actief beheerde obligatiefonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die luiden in USD van emittenten met een hoge kredietrating (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). Het fonds gebruikt de benchmark, de Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27 3,04%
CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26 2,46%
BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31 1,83%
COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51 1,82%
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 22-15.02.32 1,73%
Rest 89,13%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 61,90
Andere 7,67
Verenigd Koninkrijk 6,70
Australië 5,55
Canada 5,45
Activaspreiding %
Obligaties 87,39
Geldmarkt 11,43
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 22-03-2011
Datum Algemene Vergadering 20 september 11.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0396368242
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds