Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
JPMF Gl Gvt ShDur Bd A$h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 15,26
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,53% 0,59%
3 maanden 0,02% 0,93%
YTD 2,70% 0,99%
1 jaar 3,81% 3,67%
2 jaar 0,33% 2,45%
3 jaar 4,76% 1,00%
5 jaar 2,03% 1,41%
10 jaar 3,70% 1,32%
Benchmark
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) Hedged to EUR
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat in lijn is met dat van de benchmark door hoofdzakelijk te beleggen in kortlopend schuldpapier van overheden wereldwijd. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een portefeuille van internationaal kortlopend schuldpapier uitgegeven door overheden, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. De gewogen gemiddelde duration van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt doorgaans niet meer dan drie jaar, en de resterende duration van elke belegging bedraagt op het tijdstip van aankoop in de regel maximaal vijf jaar. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden. Een substantieel deel van de activa van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de euro. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Dexia Credit Local (France) 0.500 22/07/2023 5,3%
US Treasury (United States) 0.375 30/04/2025 4,8%
US Treasury (United States) 1.750 30/06/2024 4,4%
US Treasury (United States) 0.250 31/10/2025 4,1%
US Treasury (United States) 2.250 31/03/2026 4,0%
Rest 77,4%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 37,80
Japan 15,30
Frankrijk 13,90
Italië 12,00
Overige 8,00
Activaspreiding %
Obligaties 84,27
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 20-02-2009
Datum Algemene Vergadering 3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0408876521
Minimale inleg USD 35.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat Route de Trèves 6
Plaats Senningerberg
  +352 (0)3 410 30 20
  fundinfo@jpmorgan.com
  www.jpmorganassetmanagement.lu