Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MSCI Min Vol Fact UCITS k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 2-5-2024

84,11

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,39%	-2,39%
3 maanden	2,97%	2,97%
YTD	7,64%	7,64%
1 jaar	14,59%	14,59%
2 jaar	4,50%	4,50%
3 jaar	9,51%	9,51%
5 jaar	8,46%	8,46%
10 jaar

Benchmark
MSCI USA Minimum Volatility Index (USD)

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI USA Minimum Volatility Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het rendement van de Index. De MSCI USA Minimum Volatility Index is een aandelenindex. De MSCI USA Minimum Volatility Strategy Index meet het rendement van een minimale-variantiestrategie die wordt toegepast op het universum van Amerikaanse aandelen met grote en middelgrote kapitalisatie, geselecteerd op basis van een systematisch kwantitatief optimaliseringsmodel (het Barra Optimizer-model). Dit model streeft ernaar de laagst mogelijke absolute volatiliteit van de portefeuille te behalen, via vereisten voor de diversificatie van vooraf bepaalde risico's (bv. min. en max. weging van effecten, sectoren met betrekking tot de MSCI USA index), met een portefeuillestructuur die sterk lijkt op die van de MSCI USA Index. Portefeuillevolatiliteit is een meting van het risico en bestaat uit het kwantificeren van de grootte van de variaties in de waarde van de portefeuille – zowel opwaarts als neerwaarts – over een bepaalde periode. Dienovereenkomstig geldt dat hoe hoger de volatiliteit is, hoe meer de belegging in deze portefeuille zal worden beschouwd als riskant en hoe groter de winstverwachtingen en/of het risico op verlies zullen zijn. Een lage volatiliteit betekent echter niet dat de belegging zonder risico is. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: msci.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (M1USMVOL). Het Compartiment zal de methode van de indirecte replicatie hanteren om blootstelling te verwerven aan de Index. Het Compartiment zal beleggen in een total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit van de beleggingsstrategieën van het Compartiment. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Amazon.com Inc 6,52%
	ALPHABET INC CL C 4,6%
	NVIDIA CORP 4,54%
	SAP SE / XETRA 4,54%
	Intuitive Surgical Inc 4,27%
	Rest 75,53%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	71,95
Duitsland	17,85
Nederland	4,83
Bermuda Eilanden	1,67
Zwitserland	1,16

Activaspreiding	%
Aandelen	98,67
Preferente aandelen	1,33

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1589349734
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com