Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGIF iSh Euro Gvt Bd IF( N7€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 101,06
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,26% -0,26%
3 maanden -1,85% -1,85%
YTD -3,31% -3,31%
1 jaar 0,40% 0,40%
2 jaar -4,47% -4,47%
3 jaar -6,24% -6,24%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citigroup EMU Govt Bond index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Citigroup Euro Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties uitgegeven door regeringen van landen die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Op het moment dat de obligaties in de referentie-index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau).
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,91%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,84%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,83%
Rest 95,58%
Top 5 regio's %
Frankrijk 25,53
Italië 22,58
Duitsland 19,89
Spanje 15,01
België 5,54
Activaspreiding %
Fixed Income 99,97
Liquiditeiten 0,03
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 23-10-2012
Datum Algemene Vergadering 20 september om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0852473791
Minimale inleg EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com