Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LF La Française Rendeme R C€ k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 28-6-2024

103,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

La Française Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,33%	0,33%
3 maanden	0,71%	0,71%
YTD	2,03%	2,03%
1 jaar	9,84%	9,84%
2 jaar	9,22%	9,22%
3 jaar	-1,46%	-1,46%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
OAT 0.75 % 25/05/2028

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds, dat is ondergebracht in de categorie "Internationale obligaties en andere schuldinstrumenten", is het behalen van een hogere prestatie (na aftrek van de kosten) gedurende de aanbevolen beleggingstermijn van 9 jaar, te rekenen vanaf de oprichtingsdatum van het subfonds tot en met 31 december 2028, dan de obligaties met vervaldatum in 2028 die zijn uitgegeven door de Franse overheid en die worden uitgedrukt in EUR (OAT 0,75% met vervaldag op 25 mei 2028 - ISIN-code FR0013286192), door te beleggen in een portefeuille van emittenten die voordien gescreend werden op basis van ecologische, sociale en governancegerelateerde criteria. Het eventuele rendement van het fonds zal het gevolg zijn van de waardering van de afgelopen coupons van de obligaties in de portefeuille en van de kapitaalschommelingen door fluctuatie van de rentetarieven en kredietspreads. De doelstelling van de nettoprestatie op jaarbasis is gebaseerd op de realisatie van markthypothesen die zijn vastgesteld door de beheermaatschappij. Zij vormt in geen enkel geval een belofte inzake de opbrengst of het resultaat van het fonds. De belegger wordt erop attent gemaakt dat er bij de prestatie die wordt vermeld in de omschrijving van de beheerdoelstelling van het fonds, rekening is gehouden met het geschatte risico op wanbetaling door of ratingverlaging van een of meerdere in de portefeuille opgenomen emittenten, alsook met de kosten van de valuta-afdekking en de kosten voor het beheer door de beheermaatschappij. Referentie-indicator: OAT 0,75% met vervaldag 25 mei 2028 ter vergelijking. Het fonds heeft geen referentie-index. Het fonds wordt actief en discretionair beheerd. Gevoeligheidsmarge: tussen 9 en 0 (afnemend in de tijd). De beleggingsstrategie bestaat uit het discretionair beheer van een portefeuille met obligaties waarvan de vervaldatum ten laatste op 31 december 2029 valt, d.w.z. hooguit een jaar na de vervaldatum van het fonds. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal echter niet verder reiken dan 31 december 2028. Om de beheerdoelstelling te behalen, wordt de portefeuille tot 100% belegd in obligaties met vaste of variabele rentevoet, andere verhandelbare schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten (schatkistbiljetten, schatkistpapieren, depositocertificaten) van alle economische sectoren. De portefeuille kan tot 50% in staatsobligaties beleggen, op basis van de marktkansen die zich voordoen. Het initiële beleggingsuniversum is samengesteld uit uitgiftes van emittenten die deel uitmaken van de BofAML Global High Yield Index (HW00) en van emittenten die niet tot deze index behoren maar in de portefeuille zijn belegd en voldoen aan de hierna beschreven beleggingscriteria van het subfonds die worden geanalyseerd door La Française Sustainable Investment Research (hierna "ESG Research Team") van de entiteit "La Française Group UK Limited" die deel uitmaakt van de Groep La Française (ESG-integratie met een aanzienlijke betrokkenheid bij het beheer). Voor alle emittenten gelden dezelfde vereisten, ongeacht of zij al dan niet in de index zijn opgenomen. Het beleggingsuniversum van openbare emittenten is samengesteld op basis van lidstaten van de OESO en/of daarbuiten (inclusief opkomende landen). Aan het eind van dit proces krijgt elke particuliere of openbare emittent een score van nul (slechtst) tot tien (best). Het beleggingsproces is gebaseerd op een aanpak waarbij het beheer het ESG-gegeven sterk integreert. Het aandeel van de emittenten in de portefeuille die op basis van deze ESG-criteria zijn geanalyseerd, bedraagt meer dan 90% van de effecten in de portefeuille. Vervolgens worden de 20% privé-emittenten en de 20% openbare emittenten met de laagste ESG-scores van het initiële beleggingsuniversum uitgesloten. Het ESG Research Team is afhankelijk van de kwaliteit van de verzamelde informatie en van de transparantie van de emittenten. Het wisselkoersrisico van effecten die niet in EUR zijn uitgedrukt, wordt automatisch gedekt. De uitgiften (of bij gebrek daaraan de emittenten) zijn Investment Grade (rating boven of gelijk aan BBB- (Standard&Poor's) of Baa3 (Moody's) of gelijkwaardig op basis van de analyse van de beheermaatschappij) en/of High Yield-uitgiften (speculatief) (rating minder dan BBB- of Baa3 of gelijkwaardig op basis van de analyse van de beheermaatschappij). Het is niet toegelaten om te beleggen in effecten zonder rating. De beheermaatschappij maakt niet uitsluitend of automatisch gebruik van externe ratings. Indien een dergelijke rating echter wordt verstrekt, kan deze in beschouwing worden genomen voor de kredietanalyse. Het fonds kan overgaan tot de tijdelijke verwerving en overdracht van effecten. Financiële termijninstrumenten die op gereglementeerde markten of onderhands worden verhandeld, worden aangewend om de portefeuille te dekken en/of bloot te stellen aan termijnrente- en/of kredietmarkten en uitsluitend met het oog op een dekking op termijnwisselkoersmarkten: futures, forwards, opties, renteswaps, valutaswaps, termijnvaluta's, credit default swap (CDS op 1 enkele onderliggende obligatie, CDS op indexen), non deliverable forwards. Het fonds kan een beroep doen op Total Return Swaps (TRS) tot een plafond van 25% van het nettovermogen. Rekening houdend met het uitgevoerde beheer zal het risicoprofiel van het fonds na verloop van tijd veranderen omdat de blootstelling aan de diverse risicofactoren afneemt naarmate de vervaldag van de beleggingsstrategie nadert. Als de vervaldag van het fonds nadert, kiest de beheermaatschappij op basis van de dan geldende marktomstandigheden voor verlenging van de beleggingsstrategie, de fusie met een andere icbe of de liquidatie van het fonds, mits hiervoor AMF-goedkeuring is verkregen. Aanbevolen beleggingstermijn: tot en met 31 december 2028. Inschrijvers worden ervan op de hoogte gebracht dat hun voornaamste belang bestaat uit het behouden van hun belegging tot en met 31 december 2028 teneinde in de beste omstandigheden het door het fonds beoogde effectieve rendement te kunnen genieten. Voorwaarden voor terugkoop: Verzoeken tot terugkoop worden elke dag (D) om 11 uur verzameld bij La Française AM Finance Services en ze worden uitgevoerd op grond van de volgende inventariswaarde, met vereffening op D+2 (werkdagen). Het fonds wordt per 30 juni 2024 om 11 uur voor inschrijving gesloten . Vanaf deze datum mogen enkel inschrijvingen worden doorgegeven waaraan een inkoop is voorafgegaan die is uitgevoerd op dezelfde dag, voor hetzelfde aantal aandelen met dezelfde inventariswaarde en door dezelfde aandeelhouder. Bestemming van de uitkeerbare sommen: Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Ford Motors Credit Corp 1,54%
	Permanent Tsb Plc 1,51%
	Vz Vendor Financing B 1,51%
	Schaeffler Verwaltung Zw 1,34%
	Loxam SAS 1,33%
	Rest 92,77%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,90
Frankrijk	16,52
Italië	10,31
Overige	9,59
Verenigd Koninkrijk	8,39

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	30-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013439403
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	La Française Asset Management
Straat	128, boulevard Raspail
Plaats	Paris