Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF MltAs Gwth and Inc I k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
102,51
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,69%
3,30%
3 maanden
-1,72%
0,12%
YTD
4,96%
5,47%
1 jaar
9,08%
13,15%
2 jaar
6,60%
12,27%
3 jaar
2,87%
1,03%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR)
1,50
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)
1,30
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.875 06-APR-2029 Reg-S (SENIOR)
1,20
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR)
1,20
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027
1,10
Top 5 participaties
SK HYNIX INC 1.75 11-APR-2030 Reg-S (SENIOR) 1,5%
BNP PARIBAS SA 13-MAY-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED) 1,3%
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.875 06-APR-2029 Reg-S (SENIOR) 1,2%
DUERR AG 0.75 15-JAN-2026 Reg-S (SENIOR) 1,2%
GOLDMAN SACHS FIN C INTL 15-MAR-2027 1,1%
Rest 93,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
75,46
China
13,16
Japan
12,50
Frankrijk
10,76
Cash
10,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 75,46%
China 13,16%
Japan 12,5%
Frankrijk 10,76%
Cash 10,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
63,51
Aandelen
34,28
Cash & Overige
2,20
Activaspreiding
Obligaties 63,51%
Aandelen 34,28%
Cash & Overige 2,2%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
23-09-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2382316391
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu