Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF VII Alz EM Bd Fd A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2019
50,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors Fund VII
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2019
Top 5 participaties
%
REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.875% 23.01.2028
4,53
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
4,27
KUWAIT INTL BOND REGS FIX 3.500% 20.03.2027
2,96
UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023
2,65
STATE OF QATAR REGS FIX 4.000% 14.03.2029
2,64
Top 5 participaties
REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.875% 23.01.2028 4,53%
REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027 4,27%
KUWAIT INTL BOND REGS FIX 3.500% 20.03.2027 2,96%
UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023 2,65%
STATE OF QATAR REGS FIX 4.000% 14.03.2029 2,64%
Rest 82,95%
Top 5 regio's
%
Groeimarkten
27,40
Overige
24,70
Colombia
7,00
Indonesiƫ
4,80
China
4,60
Top 5 regio's
Groeimarkten 27,4%
Overige 24,7%
Colombia 7,0%
Indonesië 4,8%
China 4,6%
Rest 31,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,57
Liquiditeiten
13,47
Beleggingsfondsen
0,58
Activaspreiding
Obligaties 84,57%
Liquiditeiten 13,47%
Beleggingsfondsen 0,58%
Rest 1,38%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-01-1997
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE0032828273
Minimale inleg
EUR 1,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors Fund VII
Straat
2nd Floor, Block E - Iveagh Court, Harcourt Road
Plaats
Dublin 2
0035314896820