Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SkyHrb US ShDur SustH A SEKh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-7-2019
120,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Lemanik Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
None
Doelstelling
Het Fonds belegt voornamelijk in Amerikaanse bedrijfsobligaties van lager danbeleggingskwaliteit. Het streeft naar hoge lopende opbrengsten, bij een langere volatiliteit dan de bredere hoogrentende markt door te beleggen in eengespreideportefeuillevaninUSDluidendehoogrentendebedrijfsobligatiesmeteen verwachte gemiddelde looptijd van drie jaar of minder.Het Fonds is een actief beheerde longonly maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategie, die streeft naar gunstige voor risico gecorrigeerde rendementen, zonder verwijzing naar een benchmark. De Beleggingsbeheerderbesluitnaargoeddunkenoverdeportefeuillesamenstelling, opbasisvaneenbeleggingsproces dat streeft naar superieure rendementen op lange termijn via inde loop van de tijd samengestelde opbrengsten en door het mijden van hoofdsomverliezen.Het beleggingsproces is verankerd in fundamentele analyse van emittenten en sectoren en wordt aangevuld met de volgende componenten voormaatschappelijk verantwoord beleggen: 1) ESGintegratie met gebruik vaneen bedrijfseigen ESGratingscore (de ‘Waarderubriek’) die onder meer financieel materiële duurzaamheidscriteria omvat, afgeleid van de Sustainable Accounting Standards Board (‘SASB’), maar ook nietfinanciële criteriazoals genderdiversiteit en onafhankelijkheid van bestuur en de kwaliteit vanduurzaamheidsrapportage/meldingen; 2) een negatieve screening voor fossielebrandstoffen en andere sectoren; en 3) engagement met emittenten. Het Fondskan in effecten beleggen ongeacht hun rating en in effecten zonder rating. HetFonds belegt voornamelijk in effecten van minder dan beleggingskwaliteit (datwil zeggen effecten met een rating van lager dan BBB of Baa3 van respectievelijk S&P en Moody’s). Voor zover het Fonds belegt in effecten met eenrating van lager dan CCC of Caa van respectievelijk S&P en Moody’s monitorthet Fonds de liquiditeit overeenkomstig zijn risicobeheerproces. Het Fonds isniet van plan om te beleggen in effecten waarbij op het moment van aankoopsprake is van feitelijke wanbetaling of faillissement, of waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat er een onredelijk hoog risico op aanstaande wanbetalingof aanstaand faillissement bestaat. De totale posities van het Fonds in effectenwaarvoor na het moment van aankoop niet wordt voldaan aan geplande rentebetalingen en aflossingen, en effecten waarvan de emittenten zijn verwikkeld infaillissementsprocedures zullen in geen geval meer uitmaken dan 10% van deintrinsieke waarde van het Fonds.Het Fonds kan ook af en toe investeren in effecten van buitenlandse bedrijvenen mogelijk in obligaties van overheden of overheidsinstanties.Het Fonds kan ook, tot een maximum van 20% van de nettoactiva van hetFonds, tijdelijke kortlopende beleggingen doen in cash of geldmarktinstrumenten ten bate van de liquiditeit, voor defensieve doeleinden op korte termijnof om aan toepasselijke regelgeving te voldoen.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
UBER TECHNOLOGIES INC
2,71
Cco Holdings Llc / Cco
1,72
Ford Motor Credit Co LLC
1,65
Prime Security Services
1,60
NEW HOME CO INC/THE
1,34
Top 5 participaties
UBER TECHNOLOGIES INC 2,71%
Cco Holdings Llc / Cco 1,72%
Ford Motor Credit Co LLC 1,65%
Prime Security Services 1,6%
NEW HOME CO INC/THE 1,34%
Rest 90,98%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,24
Verenigd Koninkrijk
3,73
Nederland
2,72
Cash
2,50
Luxemburg
1,84
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,24%
Verenigd Koninkrijk 3,73%
Nederland 2,72%
Cash 2,5%
Luxemburg 1,84%
Rest 12,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,41
Liquiditeiten
2,50
Activaspreiding
Obligaties 97,41%
Liquiditeiten 2,5%
Rest 0,09%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-04-2012
Datum Algemene Vergadering
1e bankwerkdag van juni om 10.00 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU0765417794
Minimale inleg
USD 65.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lemanik Asset Management S.A.
Straat
106, route d'Arlon
Plaats
Mamer
+352 26 396 006
info@lemanik.lu
www.lemanikgroup.com