Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Flexible Bond A-MG-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 7,19
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,47% 2,74%
3 maanden 1,26% 1,50%
YTD 1,42% -0,39%
1 jaar 6,57% 8,26%
2 jaar -0,97% -0,33%
3 jaar -4,13% -7,80%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
FWD-GBP 46,87%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 7,79%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,56%
JPLS SWAP IRS 03/12/29 6MWIBV4.821% 6,19%
JPLS SWAP IRS 03/12/29 3.331%V6MPRIB 5,99%
Rest 26,6%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 26,37
Verenigd Koninkrijk 18,55
Duitsland 9,25
Italië 5,57
Nieuw-zeeland 3,67
Activaspreiding %
Obligaties 91,50
Geldmarkt 5,74
Liquiditeiten 1,96
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 24-02-2021
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2303048156
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu