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Data van
30-11-2015
Obligaties 97,6%
Overige 1,97%
Rest 0,43%
30-11-2015
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Verenigd Koninkrijk 23,22%
Verenigde Staten 13,8%
Frankrijk 9,27%
Spanje 6,37%
Italië 5,72%
Australië 5,34%
Supranationaal 5,29%
Nederland 3,91%
Duitsland 3,84%
Zweden 3,68%
Rest 19,56%
30-11-2015
Australië
Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
Oostenrijk
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
United States of America 12,84%
Australia, Commonwealth of 6,36%
New Zealand, Government of 6,07%
Dänemark, Königreich 5,49%
Canada, Government of 5,06%
Norwegen, Königreich 5,04%
Schweden, Königreich 4,53%
Europäische Union 2,28%
Italien, Republik 2,13%
Rest 50,2%
30-4-2024
ABN AMRO Bank N.V.
AIB MORTGAGE BANK
America, United States of
America, United States of...
America. United States of...
Australia, Commonwealth of
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Belgien. Königreich
Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
BP CAPITAL MARKETS PLC
Caisse d Amortissement de la Dette Sociale
Canada, Government of
Canada, Government of...
Canada. Government of
China, People s Republic of
Cie de Financement Foncier SA 0,75% 21.01.2025
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia 0,75% 04.11.2021
Compagnie de Financement Foncier
Dänemark, Königreich
Development Bank of Japan
Erdoel-Lagergesellschaft m.b.H.
Europäische Union
European Financial Stability Facility [EFSF
European Financial Stability Facility [EFSF]
European Financial Stability Facility 0,5% 20.01.2023
European Investment Bank (EIB)
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königr
Großbritannien und Nord-Irland. Vereinigtes
Großbritannien und Nord-Irland. Vereinigtes Königr
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Italien, Republik
Italien. Republik
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
Korea, Republik
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Nationwide Building Society
Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
New Zealand, Government of
Niederlande, Königreich der
Niederlande. Königreich der
Norwegen, Königreich
Polen, Republik
Royal Bank of Canada
Schweden, Königreich
Slowakische Republik
Spanien, Königreich
Tschechien, Republik
United Kingdom Gilt 1% 07.09.2017
United Kingdom Gilt 2% 22.07.2020
United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023
United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027
United States of America
United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.02.2024
Vereinigte Mexikanische Staaten
Vereinigte Staaten von Amerika
Wells Fargo and Co.