Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Nordic Micro Cap IZ u.

Aandelen (regio) : Scandinavië

Koers 31-5-2024

103,86

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Scandinavië

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	11,27%	11,27%
3 maanden	19,25%	19,25%
YTD	23,15%	23,15%
1 jaar	30,99%	30,99%
2 jaar	3,32%	3,32%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft ernaar over een periode van vijf tot zeven jaar een vermogensgroei te bieden die hoger ligt dan die van de MSCI Nordic Micro Cap (Net TR)-index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van ultrakleine Scandinavische bedrijven. Beleggingsbeleid Het Fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en verwante effecten van kleine en ultrakleine Noordse bedrijven. Dit zijn bedrijven die op het moment van de aankoop worden geacht zich in de onderste 10% van de Scandinavische aandelenmarkt te bevinden, gemeten naar marktkapitalisatie . Tot 10% van het fonds kan worden belegd in niet-beursgenoteerde effecten. De opbouw van de portefeuille is gebaseerd op fundamenteel onderzoek, met een voorkeur voor beleggingen in goed geleide, innoverende bedrijven die contanten kunnen genereren en op lange termijn duurzaam kunnen groeien. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, alsook contanten (behoudens de beperkingen vermeld in Bijlage I van het Prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken van het fonds van het Prospectus. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop 'Duurzaamheidsinformatie' op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan de MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index, en vergeleken met de Morningstar Nordic Small/Mid-Cap Equity Categorie. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting niet in aanzienlijke mate overlappen met de bestanddelen van de doelbenchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie betaalt een halfjaarlijks dividend uit tegen een variabel percentage op basis van de brutobeleggingsinkomsten.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Gubra ApS 4,19%
	Bonesupport Holding AB 3,64%
	STILLE AB 3,43%
	Efecte Oyj 3,3%
	IAR Systems Group AB 3,13%
	Rest 82,31%

Top 5 regio's	%
Zweden	57,80
Finland	14,19
Noorwegen	12,73
Denemarken	8,10
Cash	5,75

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-03-2022
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2412568391
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu