Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
52,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,55%
0,55%
3 maanden
3,93%
3,93%
YTD
6,76%
6,76%
1 jaar
19,14%
19,14%
2 jaar
14,52%
14,52%
3 jaar
-1,32%
-1,32%
5 jaar
-0,24%
-0,24%
10 jaar
0,89%
0,89%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,43
TURKEY 4 7/8 04/16/43
1,79
PEMEX 5 5/8 01/23/46
1,56
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS
1,49
TURKEY 5 3/4 05/11/47
1,40
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,43%
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,79%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,56%
PDVSA 8 1/2 10/20 REGS 1,49%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 1,4%
Rest 91,33%
Top 5 regio's
%
Verenigde Arabische Emiraten
7,45
Verenigde Staten
5,84
Turkije
5,30
Mexico
5,14
Oman
4,85
Top 5 regio's
Verenigde Arabische Emiraten 7,45%
Verenigde Staten 5,84%
Turkije 5,3%
Mexico 5,14%
Oman 4,85%
Rest 71,42%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,20
Liquiditeiten
6,03
Opties
0,00
Activaspreiding
Obligaties 94,2%
Liquiditeiten 6,03%
Opties 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com